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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 231.00 | 2 769.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 407.00 | | 275 407.00 | 275 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 531.00 | 107 202.00 | 44 328.00 | 151 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 379.00 | 897 009.00 | 666 370.00 | 1 563 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
BF Prêts | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 492.00 | | 215 492.00 | 215 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 801.00 | 1 011 443.00 | 1 252 358.00 | 2 263 801.00 |
BN En cours de production de biens | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
BP En cours de production de services | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BT Marchandises | 3 398 069.00 | 215 435.00 | 3 182 635.00 | 3 398 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 888.00 | 1 726.00 | 851 162.00 | 852 888.00 |
BZ Autres créances | 116 582.00 | | 116 582.00 | 116 582.00 |
CF Disponibilités | 389 883.00 | | 389 883.00 | 389 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 658.00 | | 256 658.00 | 256 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 049 262.00 | 217 161.00 | 4 832 100.00 | 5 049 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 062.00 | 1 228 604.00 | 6 084 458.00 | 7 313 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -204 466.00 | | | -204 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 735.00 | | | -176 735.00 |
DL TOTAL (I) | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 700.00 | | | 2 057 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 557.00 | | | 124 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260 089.00 | | | 3 260 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 235.00 | | | 456 235.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 915.00 | | | 156 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 061 160.00 | | | 6 061 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 458.00 | | | 6 084 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 936 602.00 | | | 5 936 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 067 078.00 | 160 332.00 | 18 227 411.00 | 18 067 078.00 |
FG Production vendue services | 878 251.00 | | 878 251.00 | 878 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 945 329.00 | 160 332.00 | 19 105 662.00 | 18 945 329.00 |
FM Production stockée | | | 26 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 371 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 461 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 162 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -532 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 716.00 | |
GE Autres charges | | | 48 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 620 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908 733.00 | | | 908 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 484 611.00 | | | 20 484 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 661 346.00 | | | 20 661 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 735.00 | | | -176 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 079.00 | | 63 655.00 | 2 222 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 204.00 | 235 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 934.00 | 2 263 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 730.00 | 1 743 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 407.00 | | | 285 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 076.00 | | 59 917.00 | 1 701 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 596.00 | | 3 738.00 | 235 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 732.00 | 143 814.00 | 14 104.00 | 881 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 3 333.00 | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 834.00 | 140 481.00 | 14 104.00 | 877 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 231 464.00 | 19 328.00 | 35 357.00 | 231 464.00 |
6T Sur comptes clients | 11 061.00 | 745.00 | 10 080.00 | 11 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 525.00 | 20 073.00 | 45 437.00 | 242 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 525.00 | 20 073.00 | 45 437.00 | 242 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260 089.00 | 3 260 089.00 | | 3 260 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 678.00 | 89 678.00 | | 89 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 421.00 | 277 421.00 | | 277 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 915.00 | 156 915.00 | | 156 915.00 |
UP Prêts | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 492.00 | | 215 492.00 | 215 492.00 |
UX Autres créances clients | 850 816.00 | 850 816.00 | | 850 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 057 700.00 | 2 057 700.00 | | 2 057 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 658.00 | 256 658.00 | | 256 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 259.00 | 1 226 128.00 | 235 131.00 | 1 461 259.00 |
VW T.V.A. | 85 052.00 | 85 052.00 | | 85 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 936 602.00 | 5 936 602.00 | | 5 936 602.00 |