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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 565.00 | 9 435.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 407.00 | | 275 407.00 | 275 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 121.00 | 89 875.00 | 56 246.00 | 146 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 282.00 | 647 388.00 | 858 894.00 | 1 506 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
BF Prêts | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 187.00 | | 209 187.00 | 209 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 059.00 | 737 828.00 | 1 445 231.00 | 2 183 059.00 |
BN En cours de production de biens | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
BP En cours de production de services | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BT Marchandises | 2 798 143.00 | 184 003.00 | 2 614 140.00 | 2 798 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 819.00 | 7 570.00 | 895 249.00 | 902 819.00 |
BZ Autres créances | 201 915.00 | | 201 915.00 | 201 915.00 |
CF Disponibilités | 251 563.00 | | 251 563.00 | 251 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 195.00 | | 289 195.00 | 289 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 017.00 | 191 574.00 | 4 280 443.00 | 4 472 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 076.00 | 929 402.00 | 5 725 675.00 | 6 655 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -285 167.00 | | | -285 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
DL TOTAL (I) | 200 012.00 | | | 200 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208 700.00 | | | 2 208 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 559.00 | | | 129 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 412.00 | | | 2 915 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 725.00 | | | 236 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
EA Autres dettes | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 525 663.00 | | | 5 525 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 675.00 | | | 5 725 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 396 104.00 | | | 5 396 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 948 927.00 | 323 541.00 | 14 272 469.00 | 13 948 927.00 |
FD Production vendue biens | -10 173.00 | | -10 173.00 | -10 173.00 |
FG Production vendue services | 789 061.00 | | 789 061.00 | 789 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 727 815.00 | 323 541.00 | 15 051 356.00 | 14 727 815.00 |
FM Production stockée | | | 16 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 557 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 571 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 747 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 126 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 287.00 | |
GE Autres charges | | | 34 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 761 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538 764.00 | | | 538 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334 723.00 | | | 334 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 729.00 | | | 334 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 087.00 | | | 308 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 906 215.00 | | | 16 906 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 825 537.00 | | | 16 825 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 124.00 | | 814 494.00 | 2 860 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491 499.00 | 2 183 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 700.00 | 285 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473 799.00 | 1 671 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 107.00 | | 10 000.00 | 293 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 995.00 | | 796 296.00 | 2 348 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 022.00 | | 7 888.00 | 218 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 013.00 | 87 213.00 | 1 466 399.00 | 2 117 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | 565.00 | 17 700.00 | 17 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 313.00 | 86 649.00 | 1 448 699.00 | 2 099 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 627.00 | 19 287.00 | 7 911.00 | 172 627.00 |
6T Sur comptes clients | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 198.00 | 19 287.00 | 7 911.00 | 180 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 198.00 | 19 287.00 | 7 911.00 | 180 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 412.00 | 2 915 412.00 | | 2 915 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 254.00 | 110 254.00 | | 110 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
UP Prêts | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 187.00 | | 209 187.00 | 209 187.00 |
UX Autres créances clients | 893 761.00 | 893 761.00 | | 893 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VB T. V. A. | 57 727.00 | 57 727.00 | | 57 727.00 |
VC Groupe et associés | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 208 700.00 | 2 208 700.00 | | 2 208 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 267.00 | 102 267.00 | | 102 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 195.00 | 289 195.00 | | 289 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 788.00 | 1 393 929.00 | 225 860.00 | 1 619 788.00 |
VW T.V.A. | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 396 104.00 | 5 396 104.00 | | 5 396 104.00 |