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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 545 407.00 | | 545 407.00 | 545 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 921.00 | 109 633.00 | 45 288.00 | 154 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 512.00 | 1 059 050.00 | 704 462.00 | 1 763 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 561.00 | | 271 561.00 | 271 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 540.00 | 1 178 683.00 | 1 591 857.00 | 2 770 540.00 |
BN En cours de production de biens | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
BP En cours de production de services | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BT Marchandises | 3 876 514.00 | 176 300.00 | 3 700 214.00 | 3 876 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 332.00 | 1 379.00 | 1 539 953.00 | 1 541 332.00 |
BZ Autres créances | 127 949.00 | | 127 949.00 | 127 949.00 |
CF Disponibilités | 438 975.00 | | 438 975.00 | 438 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 185.00 | | 280 185.00 | 280 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 322 771.00 | 177 680.00 | 6 145 091.00 | 6 322 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 093 311.00 | 1 356 363.00 | 7 736 948.00 | 9 093 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 540.00 | | | 142 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 540.00 | | | 142 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -381 201.00 | | | -381 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 838.00 | | | -371 838.00 |
DL TOTAL (I) | -348 539.00 | | | -348 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 301.00 | | | 191 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 573 690.00 | | | 4 573 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 665.00 | | | 690 665.00 |
EA Autres dettes | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 043.00 | | | 230 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 085 487.00 | | | 8 085 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 948.00 | | | 7 736 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 894 187.00 | | | 7 894 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 522 168.00 | 84 771.00 | 22 606 939.00 | 22 522 168.00 |
FG Production vendue services | 1 047 886.00 | | 1 047 886.00 | 1 047 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 570 054.00 | 84 771.00 | 23 654 825.00 | 23 570 054.00 |
FM Production stockée | | | 22 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 482 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 430 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 360 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 440.00 | |
GE Autres charges | | | 26 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 748 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 055 583.00 | | | 1 055 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 455 862.00 | | | 25 455 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 827 699.00 | | | 25 827 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 838.00 | | | -371 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 801.00 | | 534 930.00 | 2 263 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 191.00 | 2 770 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 191.00 | 1 923 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 407.00 | | 270 000.00 | 285 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 263.00 | | 208 861.00 | 1 743 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 131.00 | | 56 069.00 | 235 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 443.00 | 259 531.00 | 92 291.00 | 1 011 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | 4 435.00 | 1 667.00 | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 211.00 | 255 096.00 | 90 624.00 | 1 004 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 215 435.00 | 6 867.00 | 46 001.00 | 215 435.00 |
6T Sur comptes clients | 1 726.00 | | 347.00 | 1 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 161.00 | 6 867.00 | 46 348.00 | 217 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 161.00 | 6 867.00 | 46 348.00 | 217 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 867.00 | 46 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 573 690.00 | 4 573 690.00 | | 4 573 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 369.00 | 93 369.00 | | 93 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 638.00 | 362 638.00 | | 362 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 043.00 | 230 043.00 | | 230 043.00 |
UP Prêts | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 561.00 | | 271 561.00 | 271 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 677.00 | 1 539 677.00 | | 1 539 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 748.00 | 89 748.00 | | 89 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 185.00 | 280 185.00 | | 280 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 666.00 | 1 949 467.00 | 291 200.00 | 2 240 666.00 |
VW T.V.A. | 222 116.00 | 222 116.00 | | 222 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 894 187.00 | 7 894 187.00 | | 7 894 187.00 |