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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 899.00 | 6 102.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 407.00 | | 275 407.00 | 275 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 120.00 | 98 836.00 | 52 284.00 | 151 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 456.00 | 778 998.00 | 765 458.00 | 1 544 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 720.00 | | 214 720.00 | 214 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 079.00 | 881 732.00 | 1 340 347.00 | 2 222 079.00 |
BN En cours de production de biens | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BP En cours de production de services | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BT Marchandises | 2 865 211.00 | 231 464.00 | 2 633 746.00 | 2 865 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 544.00 | 11 061.00 | 696 483.00 | 707 544.00 |
BZ Autres créances | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
CF Disponibilités | 151 876.00 | | 151 876.00 | 151 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 289.00 | | 291 289.00 | 291 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 572.00 | 242 525.00 | 3 835 047.00 | 4 077 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 299 651.00 | 1 124 257.00 | 5 175 394.00 | 6 299 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -204 488.00 | | | -204 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22.00 | | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 200 034.00 | | | 200 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 700.00 | | | 1 502 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 866.00 | | | 445 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 818.00 | | | 2 555 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 178.00 | | | 226 178.00 |
EA Autres dettes | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 400.00 | | | 236 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 975 360.00 | | | 4 975 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 394.00 | | | 5 175 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 529 494.00 | | | 4 529 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 385 475.00 | 137 215.00 | 19 522 690.00 | 19 385 475.00 |
FD Production vendue biens | -13 599.00 | | -13 599.00 | -13 599.00 |
FG Production vendue services | 854 237.00 | | 854 237.00 | 854 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 226 113.00 | 137 215.00 | 20 363 328.00 | 20 226 113.00 |
FM Production stockée | | | -19 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 440 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 728 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 651 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 627.00 | |
GE Autres charges | | | 40 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 922 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930 823.00 | | | 930 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 576.00 | | | 241 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 576.00 | | | 241 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 868.00 | | | 232 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 969 734.00 | | | 21 969 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 969 711.00 | | | 21 969 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 059.00 | | 62 030.00 | 2 183 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 622.00 | 235 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 011.00 | 2 222 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 389.00 | 1 701 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 407.00 | | | 285 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 792.00 | | 48 672.00 | 1 671 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 860.00 | | 13 358.00 | 225 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 828.00 | 143 904.00 | | 737 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 3 333.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 263.00 | 140 571.00 | | 737 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 184 003.00 | 61 136.00 | 13 675.00 | 184 003.00 |
6T Sur comptes clients | 7 570.00 | 3 491.00 | | 7 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 574.00 | 64 627.00 | 13 675.00 | 191 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 574.00 | 64 627.00 | 13 675.00 | 191 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 818.00 | 2 555 818.00 | | 2 555 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 400.00 | 236 400.00 | | 236 400.00 |
UP Prêts | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 720.00 | | 214 720.00 | 214 720.00 |
UX Autres créances clients | 694 297.00 | 694 297.00 | | 694 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VB T. V. A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 700.00 | 1 502 700.00 | | 1 502 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 289.00 | 291 289.00 | | 291 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 662.00 | 1 052 066.00 | 235 596.00 | 1 287 662.00 |
VW T.V.A. | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 494.00 | 4 529 494.00 | | 4 529 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |