| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AP Constructions | 188 157.00 | 176 414.00 | 11 744.00 | 188 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 632.00 | 461 980.00 | 71 652.00 | 533 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 461.00 | 89 364.00 | 4 097.00 | 93 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AX Avances et acomptes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 089.00 | 729 138.00 | 148 951.00 | 878 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 814.00 | | 160 814.00 | 160 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 255.00 | 52 311.00 | 303 944.00 | 356 255.00 |
BZ Autres créances | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
CF Disponibilités | 713 362.00 | | 713 362.00 | 713 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 256.00 | 52 311.00 | 1 259 945.00 | 1 312 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 345.00 | 781 449.00 | 1 408 896.00 | 2 190 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
CU Autres participations | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 650 362.00 | 625 111.00 | | 650 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 377.00 | 25 250.00 | | 72 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 887.00 | 936 510.00 | | 1 008 887.00 |
DP Provisions pour risques | 70 800.00 | 89 900.00 | | 70 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 800.00 | 89 900.00 | | 70 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 532.00 | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 501.00 | 23 648.00 | | 30 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 075.00 | 4 475.00 | | 5 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 882.00 | 179 594.00 | | 164 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 442.00 | 138 294.00 | | 110 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 8 161.00 | 5 087.00 | | 8 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 600.00 | 433.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 209.00 | 352 063.00 | | 329 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 896.00 | 1 378 473.00 | | 1 408 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 134.00 | 347 589.00 | | 324 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 532.00 | | 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 656 733.00 | | 1 656 733.00 | 1 656 733.00 |
FG Production vendue services | 624 750.00 | | 624 750.00 | 624 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 483.00 | | 2 281 483.00 | 2 281 483.00 |
FM Production stockée | | | 2 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 354.00 | |
GE Autres charges | | | 15 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 767.00 | 10 707.00 | | 10 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433.00 | 500.00 | | 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 533.00 | 1 500.00 | | 19 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 387.00 | 17.00 | | 44 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 629.00 | 89 917.00 | | 48 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 095.00 | -88 417.00 | | -29 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 101.00 | 2 367 927.00 | | 2 351 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 724.00 | 2 342 677.00 | | 2 278 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 377.00 | 25 250.00 | | 72 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 063.00 | 1 946.00 | | 4 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 646.00 | | 52 920.00 | 857 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 28 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 477.00 | 878 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 477.00 | 832 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 633.00 | | 27 694.00 | 811 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 930.00 | | 25 226.00 | 28 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 947.00 | 31 427.00 | 2 235.00 | 699 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 566.00 | 31 427.00 | 2 235.00 | 698 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 900.00 | | 19 100.00 | 89 900.00 |
6T Sur comptes clients | 55 041.00 | 5 354.00 | 8 084.00 | 55 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 041.00 | 5 354.00 | 8 084.00 | 55 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 941.00 | 5 354.00 | 27 184.00 | 144 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 354.00 | 8 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 882.00 | 164 882.00 | | 164 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 292 571.00 | | | 292 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
VB T. V. A. | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
VP Divers | 275.00 | | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 907.00 | 431 907.00 | | 431 907.00 |
VW T.V.A. | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 134.00 | 324 134.00 | | 324 134.00 |