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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 322.00 | 2 662.00 | 309 661.00 | 312 322.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AP Constructions | 193 927.00 | 192 379.00 | 1 547.00 | 193 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 790.00 | 500 612.00 | 64 178.00 | 564 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 912.00 | 114 393.00 | 33 520.00 | 147 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 569.00 | 810 045.00 | 430 523.00 | 1 240 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 446.00 | | 136 446.00 | 136 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 176.00 | 41 829.00 | 324 347.00 | 366 176.00 |
BZ Autres créances | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
CF Disponibilités | 550 448.00 | | 550 448.00 | 550 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 428.00 | 41 829.00 | 1 069 599.00 | 1 111 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 997.00 | 851 874.00 | 1 500 123.00 | 2 351 997.00 |
CU Autres participations | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 199 377.00 | 199 377.00 | | 199 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 841.00 | 129 708.00 | | 134 841.00 |
DL TOTAL (I) | 620 366.00 | 615 233.00 | | 620 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 435.00 | 355 417.00 | | 346 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 225.00 | 250 441.00 | | 202 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 870.00 | 161 801.00 | | 217 870.00 |
EA Autres dettes | 75 922.00 | 31 988.00 | | 75 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 756.00 | 799 648.00 | | 879 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 123.00 | 1 414 881.00 | | 1 500 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 946.00 | 799 648.00 | | 850 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 959.00 | | 37 680.00 | 1 233 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 070.00 | 1 240 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 070.00 | 906 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 025.00 | | | 328 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 019.00 | | 37 680.00 | 900 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 338.00 | 40 777.00 | 31 070.00 | 800 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 1 047.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 724.00 | 39 730.00 | 31 070.00 | 798 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 069.00 | 33 517.00 | 39 758.00 | 48 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 069.00 | 33 517.00 | 39 758.00 | 48 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 069.00 | 33 517.00 | 39 758.00 | 48 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 517.00 | 39 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 800.00 | 307 800.00 | | 307 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 225.00 | 202 225.00 | | 202 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 459.00 | 126 459.00 | | 126 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
UX Autres créances clients | 315 981.00 | 315 981.00 | | 315 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
VB T. V. A. | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VC Groupe et associés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 305.00 | 8 494.00 | 28 811.00 | 37 305.00 |
VI Groupe et associés | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 563.00 | 412 563.00 | | 412 563.00 |
VW T.V.A. | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 756.00 | 850 946.00 | 28 811.00 | 879 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 186.00 | 29 308.00 | | 22 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 668.00 | 19 377.00 | | 27 668.00 |
ST Autres comptes | 333 132.00 | 240 006.00 | | 333 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 852.00 | 34 048.00 | | 35 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
YT Sous‐traitance | 115 681.00 | 66 455.00 | | 115 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 385.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 038.00 | 13 743.00 | | 8 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 224.00 | 43 051.00 | | 30 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 392.00 | 408 793.00 | | 532 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 394.00 | 165 500.00 | | 187 394.00 |
ZE Dividendes | 129 708.00 | | | 129 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 332.00 | 371 272.00 | | 512 332.00 |