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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AP Constructions | 191 300.00 | 181 622.00 | 9 678.00 | 191 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 506.00 | 463 152.00 | 87 354.00 | 550 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 391.00 | 93 716.00 | 15 675.00 | 109 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 959.00 | 739 870.00 | 215 089.00 | 954 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 137.00 | | 148 137.00 | 148 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 522.00 | 56 498.00 | 290 024.00 | 346 522.00 |
BZ Autres créances | 67 318.00 | | 67 318.00 | 67 318.00 |
CF Disponibilités | 658 675.00 | | 658 675.00 | 658 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 614.00 | 56 498.00 | 1 193 116.00 | 1 249 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 573.00 | 796 368.00 | 1 408 205.00 | 2 204 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
CU Autres participations | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 722 739.00 | 650 362.00 | | 722 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 423.00 | 72 377.00 | | 59 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 309.00 | 1 008 887.00 | | 1 068 309.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 548.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 669.00 | 30 501.00 | | 26 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 531.00 | 5 075.00 | | 5 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 287.00 | 164 882.00 | | 180 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 564.00 | 110 442.00 | | 124 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 011.00 | 8 161.00 | | 2 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433.00 | 4 600.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 895.00 | 329 209.00 | | 339 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 205.00 | 1 408 896.00 | | 1 408 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 365.00 | 324 134.00 | | 334 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 548.00 | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FD Production vendue biens | 1 644 059.00 | | 1 644 059.00 | 1 644 059.00 |
FG Production vendue services | 636 082.00 | | 636 082.00 | 636 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 307.00 | | 2 284 307.00 | 2 284 307.00 |
FM Production stockée | | | -2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 750.00 | 10 767.00 | | 4 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 990.00 | 433.00 | | 10 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 800.00 | 19 100.00 | | 70 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 790.00 | 19 533.00 | | 81 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 415.00 | 44 387.00 | | 29 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702.00 | 4 242.00 | | 2 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 806.00 | 48 629.00 | | 39 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 984.00 | -29 095.00 | | 41 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 3 330.00 | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 867.00 | 2 351 101.00 | | 2 402 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 445.00 | 2 278 724.00 | | 2 343 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 423.00 | 72 377.00 | | 59 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 089.00 | | 166 470.00 | 878 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 530.00 | 27 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 600.00 | 72 000.00 | 954 959.00 | 17 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | 39 470.00 | 910 550.00 | 17 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 851.00 | | 134 769.00 | 832 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 156.00 | | 31 701.00 | 28 156.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 138.00 | 47 500.00 | 36 768.00 | 729 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 758.00 | 47 500.00 | 36 768.00 | 727 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
6T Sur comptes clients | 52 311.00 | 6 978.00 | 2 791.00 | 52 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 311.00 | 6 978.00 | 2 791.00 | 52 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 111.00 | 6 978.00 | 73 591.00 | 123 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 978.00 | 2 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 287.00 | 180 287.00 | | 180 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 278 900.00 | | | 278 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
VB T. V. A. | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
VP Divers | 91.00 | | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 178.00 | 438 178.00 | | 438 178.00 |
VW T.V.A. | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 365.00 | 334 365.00 | | 334 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |