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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 322.00 | 1 614.00 | 310 708.00 | 312 322.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AP Constructions | 193 927.00 | 190 855.00 | 3 072.00 | 193 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 860.00 | 498 460.00 | 87 399.00 | 585 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 232.00 | 109 409.00 | 10 823.00 | 120 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 233 959.00 | 800 338.00 | 433 621.00 | 1 233 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 235.00 | | 149 235.00 | 149 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 269.00 | 48 069.00 | 322 200.00 | 370 269.00 |
BZ Autres créances | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
CF Disponibilités | 463 940.00 | | 463 940.00 | 463 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 329.00 | 48 069.00 | 981 260.00 | 1 029 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 288.00 | 848 407.00 | 1 414 881.00 | 2 263 288.00 |
CU Autres participations | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 199 377.00 | 154 918.00 | | 199 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 708.00 | 214 460.00 | | 129 708.00 |
DL TOTAL (I) | 615 233.00 | 655 525.00 | | 615 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 417.00 | 307 800.00 | | 355 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 441.00 | 255 713.00 | | 250 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 801.00 | 138 051.00 | | 161 801.00 |
EA Autres dettes | 31 988.00 | 27 477.00 | | 31 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 648.00 | 729 041.00 | | 799 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 881.00 | 1 384 566.00 | | 1 414 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 648.00 | 729 041.00 | | 799 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 914.00 | | 30 826.00 | 1 262 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 781.00 | 1 233 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 328 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 161.00 | 900 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 883.00 | | 4 092.00 | 324 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 585.00 | | 26 594.00 | 931 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 446.00 | | 140.00 | 6 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 846.00 | 45 690.00 | 57 199.00 | 811 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 234.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 466.00 | 45 456.00 | 57 199.00 | 810 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 915.00 | 16 582.00 | 19 428.00 | 50 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 915.00 | 16 582.00 | 19 428.00 | 50 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 915.00 | 16 582.00 | 19 428.00 | 50 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 582.00 | 19 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 800.00 | 307 800.00 | | 307 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 441.00 | 250 441.00 | | 250 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
UX Autres créances clients | 316 028.00 | 316 028.00 | | 316 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VB T. V. A. | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VI Groupe et associés | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
VP Divers | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 821.00 | 406 821.00 | | 406 821.00 |
VW T.V.A. | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 648.00 | 799 648.00 | | 799 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 308.00 | 24 443.00 | | 29 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 377.00 | 91 866.00 | | 19 377.00 |
ST Autres comptes | 240 006.00 | 303 417.00 | | 240 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 048.00 | 67 311.00 | | 34 048.00 |
YT Sous‐traitance | 66 455.00 | 104 834.00 | | 66 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 385.00 | 1 389.00 | | 11 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 743.00 | 14 389.00 | | 13 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 051.00 | 38 832.00 | | 43 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 793.00 | 483 865.00 | | 408 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 500.00 | 183 182.00 | | 165 500.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 272.00 | 568 817.00 | | 371 272.00 |