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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 180.00 | 1 380.00 | 307 800.00 | 309 180.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AP Constructions | 193 927.00 | 188 373.00 | 5 554.00 | 193 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 679.00 | 514 678.00 | 113 001.00 | 627 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 979.00 | 107 415.00 | 2 564.00 | 109 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 914.00 | 811 846.00 | 451 067.00 | 1 262 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 810.00 | | 165 810.00 | 165 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 349.00 | 50 915.00 | 349 434.00 | 400 349.00 |
BZ Autres créances | 87 407.00 | | 87 407.00 | 87 407.00 |
CF Disponibilités | 309 805.00 | | 309 805.00 | 309 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 414.00 | 50 915.00 | 933 499.00 | 984 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 327.00 | 862 761.00 | 1 384 566.00 | 2 247 327.00 |
CU Autres participations | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 154 918.00 | 782 161.00 | | 154 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 460.00 | -19 294.00 | | 214 460.00 |
DL TOTAL (I) | 655 525.00 | 1 049 016.00 | | 655 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 800.00 | 9 429.00 | | 307 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 713.00 | 173 682.00 | | 255 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 051.00 | 99 419.00 | | 138 051.00 |
EA Autres dettes | 27 477.00 | 6 527.00 | | 27 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 041.00 | 291 226.00 | | 729 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 566.00 | 1 340 241.00 | | 1 384 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 041.00 | 289 794.00 | | 729 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 303.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 784.00 | | 402 239.00 | 938 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 914.00 | 6 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 109.00 | 1 262 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 195.00 | 931 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 083.00 | | 307 800.00 | 17 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 250.00 | | 65 531.00 | 895 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 452.00 | | 28 908.00 | 26 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 217.00 | 50 629.00 | | 761 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 837.00 | 50 629.00 | | 759 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 800.00 | 307 800.00 | | 307 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 713.00 | 255 713.00 | | 255 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 339 630.00 | 339 630.00 | | 339 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 719.00 | 60 719.00 | | 60 719.00 |
VB T. V. A. | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VC Groupe et associés | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 487.00 | 496 907.00 | 580.00 | 497 487.00 |
VW T.V.A. | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 041.00 | 729 041.00 | | 729 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 443.00 | 31 152.00 | | 24 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 866.00 | 19 903.00 | | 91 866.00 |
ST Autres comptes | 303 417.00 | 299 065.00 | | 303 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 311.00 | 35 834.00 | | 67 311.00 |
YT Sous‐traitance | 104 834.00 | 27 727.00 | | 104 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 389.00 | 13 359.00 | | 14 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 832.00 | 44 511.00 | | 38 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 865.00 | | | 483 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 182.00 | | | 183 182.00 |
ZE Dividendes | 382 196.00 | | | 382 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 817.00 | 382 529.00 | | 568 817.00 |