| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AP Constructions | 193 927.00 | 185 671.00 | 8 256.00 | 193 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 138.00 | 474 146.00 | 90 993.00 | 565 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 979.00 | 100 020.00 | 9 959.00 | 109 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 784.00 | 761 217.00 | 177 567.00 | 938 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 308.00 | | 169 308.00 | 169 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 926.00 | 50 915.00 | 258 011.00 | 308 926.00 |
BZ Autres créances | 76 176.00 | | 76 176.00 | 76 176.00 |
CF Disponibilités | 635 441.00 | | 635 441.00 | 635 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 590.00 | 50 915.00 | 1 162 675.00 | 1 213 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 374.00 | 812 132.00 | 1 340 241.00 | 2 152 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
CU Autres participations | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 782 161.00 | 722 739.00 | | 782 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 294.00 | 59 423.00 | | -19 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 016.00 | 1 068 309.00 | | 1 049 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 401.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 429.00 | 26 669.00 | | 9 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 431.00 | 5 531.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 682.00 | 180 287.00 | | 173 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 419.00 | 124 564.00 | | 99 419.00 |
EA Autres dettes | 6 527.00 | 2 011.00 | | 6 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 226.00 | 339 895.00 | | 291 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 241.00 | 1 408 205.00 | | 1 340 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 794.00 | 334 365.00 | | 289 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 401.00 | | 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 790 965.00 | | 1 790 965.00 | 1 790 965.00 |
FG Production vendue services | 523 647.00 | | 523 647.00 | 523 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 612.00 | | 2 314 612.00 | 2 314 612.00 |
FM Production stockée | | | -5 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 159.00 | 4 750.00 | | 18 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 10 990.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 81 790.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 156.00 | 29 415.00 | | 26 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 543.00 | 2 702.00 | | 2 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391.00 | 7 689.00 | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 090.00 | 39 806.00 | | 30 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 090.00 | 41 984.00 | | -28 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 143.00 | 2 402 867.00 | | 2 362 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 437.00 | 2 343 445.00 | | 2 381 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 294.00 | 59 423.00 | | -19 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 456.00 | 4 063.00 | | 3 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 959.00 | | 90 335.00 | 954 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 26 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 742.00 | 70 768.00 | 938 784.00 | 35 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 742.00 | 31 768.00 | 895 250.00 | 35 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 550.00 | | 52 211.00 | 910 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 327.00 | | 38 125.00 | 27 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 870.00 | 50 571.00 | 29 224.00 | 739 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 490.00 | 50 571.00 | 29 224.00 | 738 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 498.00 | 400.00 | 5 983.00 | 56 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 498.00 | 400.00 | 5 983.00 | 56 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 498.00 | 400.00 | 5 983.00 | 56 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 5 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 682.00 | 173 682.00 | | 173 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 952.00 | 72 952.00 | | 72 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 247 990.00 | 247 990.00 | | 247 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 186.00 | 3 188.00 | | 3 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
VB T. V. A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 663.00 | 408 083.00 | 580.00 | 408 663.00 |
VW T.V.A. | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 794.00 | 289 794.00 | | 289 794.00 |