| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 955.00 | 51 884.00 | 3 071.00 | 54 955.00 |
AN Terrains | 534 556.00 | 3 542.00 | 531 014.00 | 534 556.00 |
AP Constructions | 4 278 567.00 | 2 406 454.00 | 1 872 113.00 | 4 278 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 000.00 | 131 143.00 | 158 857.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 115.00 | 118 216.00 | 28 899.00 | 147 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 416.00 | | 152 416.00 | 152 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 322.00 | | 192 322.00 | 192 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 091 381.00 | 2 768 238.00 | 3 323 143.00 | 6 091 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 319.00 | 38 925.00 | 178 393.00 | 217 319.00 |
BZ Autres créances | 100 944.00 | | 100 944.00 | 100 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 964 489.00 | | 964 489.00 | 964 489.00 |
CF Disponibilités | 1 246 529.00 | | 1 246 529.00 | 1 246 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 636.00 | 38 925.00 | 2 615 710.00 | 2 654 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 746 016.00 | 2 807 163.00 | 5 938 854.00 | 8 746 016.00 |
CU Autres participations | 441 450.00 | 57 000.00 | 384 450.00 | 441 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 777 264.00 | 2 762 991.00 | | 2 777 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 604.00 | 274 273.00 | | 442 604.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979 868.00 | 4 797 264.00 | | 4 979 868.00 |
DP Provisions pour risques | 101 293.00 | 73 824.00 | | 101 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 293.00 | 73 824.00 | | 101 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 189.00 | 707 901.00 | | 666 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 525.00 | 34 015.00 | | 34 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 674.00 | 67 324.00 | | 73 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 067.00 | 66 490.00 | | 55 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 237.00 | 33 979.00 | | 28 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 693.00 | 909 710.00 | | 857 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 938 854.00 | 5 780 798.00 | | 5 938 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 055.00 | 243 521.00 | | 234 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 676.00 | | 652 676.00 | 652 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 676.00 | | 652 676.00 | 652 676.00 |
FM Production stockée | | | 17 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 113 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 537.00 | 86 901.00 | | 62 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 470.00 | 1 038 759.00 | | 1 106 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 865.00 | 764 487.00 | | 663 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 604.00 | 274 273.00 | | 442 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 946 126.00 | | | 5 946 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 091 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 402 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 290 799.00 | | | 5 290 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 372.00 | | | 600 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 209.00 | 218 081.00 | 99 051.00 | 2 592 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 914.00 | 2 970.00 | | 48 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543 295.00 | 215 111.00 | 99 051.00 | 2 543 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 824.00 | 30 069.00 | 2 600.00 | 73 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 824.00 | 30 069.00 | 2 600.00 | 73 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 069.00 | 2 600.00 | |