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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
AN Terrains | 503 366.00 | 3 542.00 | 499 824.00 | 503 366.00 |
AP Constructions | 3 646 627.00 | 2 342 942.00 | 1 303 685.00 | 3 646 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 397.00 | 19 477.00 | 4 920.00 | 24 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 822.00 | | 145 822.00 | 145 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 092.00 | 2 419 819.00 | 2 144 274.00 | 4 564 092.00 |
BN En cours de production de biens | 85 710.00 | 27 390.00 | 58 320.00 | 85 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 688.00 | 19 633.00 | 111 055.00 | 130 688.00 |
BZ Autres créances | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 838.00 | 3 020.00 | 590 818.00 | 593 838.00 |
CF Disponibilités | 4 155 278.00 | | 4 155 278.00 | 4 155 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000 640.00 | 50 043.00 | 4 950 597.00 | 5 000 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 564 732.00 | 2 469 862.00 | 7 094 870.00 | 9 564 732.00 |
CU Autres participations | 190 022.00 | | 190 022.00 | 190 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 3 525 246.00 | 3 297 765.00 | | 3 525 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 279.00 | 454 481.00 | | 1 006 279.00 |
DL TOTAL (I) | 6 291 525.00 | 5 512 246.00 | | 6 291 525.00 |
DP Provisions pour risques | 237 167.00 | 88 750.00 | | 237 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 167.00 | 88 750.00 | | 237 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 720.00 | 490 793.00 | | 444 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 658.00 | 36 717.00 | | 36 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | 45 912.00 | | 21 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 177.00 | 165 854.00 | | 59 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 179.00 | 739 276.00 | | 566 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 094 870.00 | 6 340 271.00 | | 7 094 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 722.00 | 444 720.00 | | 397 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 696.00 | | 79 696.00 | 79 696.00 |
FG Production vendue services | 535 341.00 | | 535 341.00 | 535 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 038.00 | | 615 038.00 | 615 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 063.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040 000.00 | 579 202.00 | | 1 040 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040 000.00 | 579 202.00 | | 1 040 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 357.00 | 138 854.00 | | 164 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 357.00 | 138 854.00 | | 164 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875 643.00 | 440 348.00 | | 875 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 878.00 | 157 362.00 | | 118 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 598.00 | 1 331 419.00 | | 1 953 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 319.00 | 876 938.00 | | 947 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 279.00 | 454 481.00 | | 1 006 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 849 567.00 | | 3 356.00 | 4 849 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 571.00 | 335 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 831.00 | 4 564 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 260.00 | 4 174 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 275 294.00 | | 3 356.00 | 4 275 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 415.00 | | | 520 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 208.00 | 131 583.00 | 101 973.00 | 2 390 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 350.00 | 131 583.00 | 101 973.00 | 2 336 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 750.00 | 166 062.00 | 17 645.00 | 88 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 750.00 | 166 062.00 | 17 645.00 | 88 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 822.00 | | 145 822.00 | 145 822.00 |
UX Autres créances clients | 130 688.00 | 130 688.00 | | 130 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 720.00 | 46 998.00 | 197 620.00 | 444 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 636.00 | 165 813.00 | 145 822.00 | 311 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 179.00 | 168 457.00 | 197 620.00 | 566 179.00 |