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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 188.00 | 58 798.00 | 390.00 | 59 188.00 |
AN Terrains | 534 556.00 | 3 542.00 | 531 014.00 | 534 556.00 |
AP Constructions | 4 373 949.00 | 2 440 919.00 | 1 933 029.00 | 4 373 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 000.00 | 189 143.00 | 100 857.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 992.00 | 134 491.00 | 1 502.00 | 135 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 195 322.00 | | 195 322.00 | 195 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 234.00 | 2 837 736.00 | 3 162 498.00 | 6 000 234.00 |
BN En cours de production de biens | 124 980.00 | | 124 980.00 | 124 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 648.00 | 57 663.00 | 151 985.00 | 209 648.00 |
BZ Autres créances | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 265 153.00 | 7 187.00 | 1 257 966.00 | 1 265 153.00 |
CF Disponibilités | 1 205 972.00 | | 1 205 972.00 | 1 205 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 824 709.00 | 64 850.00 | 2 759 859.00 | 2 824 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 824 943.00 | 2 902 585.00 | 5 922 358.00 | 8 824 943.00 |
CU Autres participations | 411 227.00 | 10 843.00 | 400 384.00 | 411 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 3 049 868.00 | 2 777 264.00 | | 3 049 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 735.00 | 442 604.00 | | 292 735.00 |
DL TOTAL (I) | 5 102 603.00 | 4 979 868.00 | | 5 102 603.00 |
DP Provisions pour risques | 64 918.00 | 101 293.00 | | 64 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 918.00 | 101 293.00 | | 64 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 639.00 | 666 189.00 | | 623 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 705.00 | 34 525.00 | | 41 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 848.00 | 73 674.00 | | 39 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 646.00 | 55 067.00 | | 49 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 838.00 | 857 693.00 | | 754 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 358.00 | 5 938 854.00 | | 5 922 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 604.00 | 234 055.00 | | 174 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 045.00 | | 648 045.00 | 648 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 045.00 | | 648 045.00 | 648 045.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 137.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 065.00 | 62 537.00 | | 58 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 246.00 | 1 106 470.00 | | 993 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 512.00 | 663 865.00 | | 700 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 735.00 | 442 604.00 | | 292 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 091 381.00 | | | 6 091 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 334 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 402 654.00 | | | 5 402 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 772.00 | | | 633 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 238.00 | 243 238.00 | 127 583.00 | 2 711 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 884.00 | 6 914.00 | | 51 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 354.00 | 236 323.00 | 127 583.00 | 2 659 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 293.00 | 5 137.00 | 41 512.00 | 101 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 925.00 | 25 925.00 | 46 157.00 | 95 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 218.00 | 31 062.00 | 87 669.00 | 197 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 875.00 | 41 512.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 187.00 | 46 157.00 | |