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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
AN Terrains | 532 123.00 | 3 542.00 | 528 581.00 | 532 123.00 |
AP Constructions | 4 365 227.00 | 2 571 957.00 | 1 793 271.00 | 4 365 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 000.00 | 247 143.00 | 42 857.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 049.00 | 38 613.00 | 9 436.00 | 48 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 300.00 | | 212 300.00 | 212 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 916 684.00 | 2 919 012.00 | 2 997 672.00 | 5 916 684.00 |
BN En cours de production de biens | 124 980.00 | | 124 980.00 | 124 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 256.00 | 18 738.00 | 113 518.00 | 132 256.00 |
BZ Autres créances | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 484.00 | 11 697.00 | 1 010 787.00 | 1 022 484.00 |
CF Disponibilités | 1 671 713.00 | | 1 671 713.00 | 1 671 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 603.00 | 30 435.00 | 2 925 169.00 | 2 955 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 872 287.00 | 2 949 446.00 | 5 922 841.00 | 8 872 287.00 |
CU Autres participations | 411 227.00 | | 411 227.00 | 411 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 3 202 603.00 | 3 049 868.00 | | 3 202 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 059.00 | 292 735.00 | | 220 059.00 |
DL TOTAL (I) | 5 182 662.00 | 5 102 603.00 | | 5 182 662.00 |
DP Provisions pour risques | 51 695.00 | 64 918.00 | | 51 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 695.00 | 64 918.00 | | 51 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 234.00 | 623 639.00 | | 580 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 863.00 | 41 705.00 | | 25 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 425.00 | 39 848.00 | | 32 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 962.00 | 49 646.00 | | 49 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 484.00 | 754 838.00 | | 688 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 841.00 | 5 922 358.00 | | 5 922 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 958.00 | 174 604.00 | | 535 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 446.00 | | 580 446.00 | 580 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 446.00 | | 580 446.00 | 580 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 694.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 38 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 757.00 | 93 400.00 | | 72 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 519.00 | 93 400.00 | | 73 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 432.00 | 30 223.00 | | 2 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | 30 223.00 | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 087.00 | 63 177.00 | | 71 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 294.00 | 58 065.00 | | 57 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 056.00 | 993 246.00 | | 924 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 997.00 | 700 512.00 | | 703 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 059.00 | 292 735.00 | | 220 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 234.00 | | 63 536.00 | 6 000 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 086.00 | 5 916 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 501.00 | 57 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 585.00 | 5 235 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 188.00 | | 17 070.00 | 59 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 334 497.00 | | 29 488.00 | 5 334 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 549.00 | | 16 978.00 | 606 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 892.00 | 236 773.00 | 144 654.00 | 2 826 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 798.00 | 17 460.00 | 18 501.00 | 58 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768 094.00 | 219 313.00 | 126 153.00 | 2 768 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 918.00 | 863.00 | 14 085.00 | 64 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 693.00 | 11 697.00 | 56 955.00 | 75 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 611.00 | 12 560.00 | 71 040.00 | 140 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863.00 | 53 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 697.00 | 18 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 300.00 | | 212 300.00 | 212 300.00 |
UX Autres créances clients | 132 256.00 | 132 256.00 | | 132 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 234.00 | 44 276.00 | 186 177.00 | 580 234.00 |
VI Groupe et associés | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
VP Divers | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 726.00 | 136 426.00 | 212 300.00 | 348 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 484.00 | 152 526.00 | 186 177.00 | 688 484.00 |