| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
AN Terrains | 505 653.00 | 3 542.00 | 502 111.00 | 505 653.00 |
AP Constructions | 3 748 600.00 | 2 314 734.00 | 1 433 866.00 | 3 748 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 041.00 | 18 074.00 | 2 967.00 | 21 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 322.00 | | 168 322.00 | 168 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 567.00 | 2 390 208.00 | 2 459 359.00 | 4 849 567.00 |
BN En cours de production de biens | 128 565.00 | 41 085.00 | 87 480.00 | 128 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 420.00 | 18 738.00 | 108 682.00 | 127 420.00 |
BZ Autres créances | 96 847.00 | | 96 847.00 | 96 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965 258.00 | 5 940.00 | 959 318.00 | 965 258.00 |
CF Disponibilités | 2 628 586.00 | | 2 628 586.00 | 2 628 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 675.00 | 65 763.00 | 3 880 912.00 | 3 946 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 796 242.00 | 2 455 971.00 | 6 340 271.00 | 8 796 242.00 |
CU Autres participations | 352 093.00 | | 352 093.00 | 352 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 3 297 765.00 | 3 152 662.00 | | 3 297 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 481.00 | 295 103.00 | | 454 481.00 |
DL TOTAL (I) | 5 512 246.00 | 5 207 765.00 | | 5 512 246.00 |
DP Provisions pour risques | 88 750.00 | 50 769.00 | | 88 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 750.00 | 50 769.00 | | 88 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 793.00 | 535 958.00 | | 490 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 717.00 | 23 307.00 | | 36 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 912.00 | 91 454.00 | | 45 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 854.00 | 39 395.00 | | 165 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 276.00 | 690 115.00 | | 739 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 271.00 | 5 948 648.00 | | 6 340 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 199 322.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 826.00 | | 510 826.00 | 510 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 826.00 | | 510 826.00 | 510 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 991.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 255.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 202.00 | 33 951.00 | | 579 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 202.00 | 33 951.00 | | 579 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 854.00 | 2 134.00 | | 138 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 854.00 | 2 134.00 | | 138 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 348.00 | 31 817.00 | | 440 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 362.00 | 43 592.00 | | 157 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 419.00 | 1 175 739.00 | | 1 331 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 938.00 | 880 636.00 | | 876 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 481.00 | 295 103.00 | | 454 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 743 399.00 | | 4 399.00 | 5 743 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 860.00 | 520 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 232.00 | 4 849 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 372.00 | 4 275 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 928 267.00 | | 2 399.00 | 4 928 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 275.00 | | 2 000.00 | 761 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 855.00 | 152 871.00 | 573 518.00 | 2 810 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756 998.00 | 152 871.00 | 573 518.00 | 2 756 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 769.00 | 40 991.00 | 3 010.00 | 50 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 769.00 | 40 991.00 | 3 010.00 | 50 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 991.00 | 3 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 854.00 | 165 854.00 | | 165 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 322.00 | | 168 322.00 | 168 322.00 |
UX Autres créances clients | 127 420.00 | 127 420.00 | | 127 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 793.00 | 46 072.00 | 193 730.00 | 490 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 847.00 | 96 847.00 | | 96 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 589.00 | 224 267.00 | 168 322.00 | 392 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 276.00 | 294 555.00 | 193 730.00 | 739 276.00 |