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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
AN Terrains | 532 123.00 | 3 542.00 | 528 581.00 | 532 123.00 |
AP Constructions | 4 357 843.00 | 2 721 217.00 | 1 636 626.00 | 4 357 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 301.00 | 32 239.00 | 6 063.00 | 38 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 182.00 | | 352 182.00 | 352 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 743 399.00 | 2 810 855.00 | 2 932 544.00 | 5 743 399.00 |
BN En cours de production de biens | 124 980.00 | 37 500.00 | 87 480.00 | 124 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 096.00 | 18 738.00 | 111 358.00 | 130 096.00 |
BZ Autres créances | 64 468.00 | | 64 468.00 | 64 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 214 648.00 | 4 357.00 | 1 210 291.00 | 1 214 648.00 |
CF Disponibilités | 1 542 508.00 | | 1 542 508.00 | 1 542 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 699.00 | 60 595.00 | 3 016 104.00 | 3 076 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 820 099.00 | 2 871 451.00 | 5 948 648.00 | 8 820 099.00 |
CU Autres participations | 409 093.00 | | 409 093.00 | 409 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 3 152 662.00 | 3 202 603.00 | | 3 152 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 103.00 | 220 059.00 | | 295 103.00 |
DL TOTAL (I) | 5 207 765.00 | 5 182 662.00 | | 5 207 765.00 |
DP Provisions pour risques | 50 769.00 | 51 695.00 | | 50 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 769.00 | 51 695.00 | | 50 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 958.00 | 580 234.00 | | 535 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 307.00 | 25 863.00 | | 23 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 454.00 | 32 425.00 | | 91 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 395.00 | 49 962.00 | | 39 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 115.00 | 688 484.00 | | 690 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 648.00 | 5 922 841.00 | | 5 948 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 322.00 | 152 526.00 | | 199 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 230.00 | | 569 230.00 | 569 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 230.00 | | 569 230.00 | 569 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 222.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 951.00 | 72 757.00 | | 33 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 951.00 | 73 519.00 | | 33 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 134.00 | 2 432.00 | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 2 432.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 817.00 | 71 087.00 | | 31 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 592.00 | 57 294.00 | | 43 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 739.00 | 924 056.00 | | 1 175 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 636.00 | 703 997.00 | | 880 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 103.00 | 220 059.00 | | 295 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 012.00 | 204 255.00 | 312 411.00 | 2 919 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 757.00 | | 3 900.00 | 57 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 254.00 | 204 255.00 | 308 512.00 | 2 861 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 695.00 | 8 833.00 | 9 759.00 | 51 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 695.00 | 8 833.00 | 9 759.00 | 51 695.00 |
UG ‐ Financières | | 8 833.00 | 9 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 454.00 | 91 454.00 | | 91 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 182.00 | | 352 182.00 | 352 182.00 |
UX Autres créances clients | 130 096.00 | 130 096.00 | | 130 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 958.00 | 45 165.00 | 189 916.00 | 535 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 745.00 | 194 563.00 | 352 182.00 | 546 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 115.00 | 199 322.00 | 189 916.00 | 690 115.00 |