| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 449.00 | 15 245.00 | 137 204.00 | 152 449.00 |
AH Fonds commercial | 92 697.00 | 8 812.00 | 83 884.00 | 92 697.00 |
AN Terrains | 99 854.00 | | 99 854.00 | 99 854.00 |
AP Constructions | 1 816 148.00 | 1 814 087.00 | 2 061.00 | 1 816 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 220.00 | 188 844.00 | 3 377.00 | 192 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 521.00 | 224 005.00 | 153 516.00 | 377 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 002.00 | 2 250 993.00 | 526 009.00 | 2 777 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 964.00 | 17 800.00 | 385 164.00 | 402 964.00 |
BZ Autres créances | 5 099 732.00 | | 5 099 732.00 | 5 099 732.00 |
CF Disponibilités | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 541 063.00 | 17 800.00 | 5 523 263.00 | 5 541 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 065.00 | 2 268 793.00 | 6 049 272.00 | 8 318 065.00 |
CU Autres participations | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 400.00 | | | 610 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
DG Autres réserves | 1 287 781.00 | | | 1 287 781.00 |
DH Report à nouveau | 2 135 973.00 | | | 2 135 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
DK Provisions réglementées | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 467 043.00 | | | 4 467 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 958.00 | | | 686 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 270.00 | | | 510 270.00 |
EA Autres dettes | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 629.00 | | | 228 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 230.00 | | | 1 432 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 272.00 | | | 6 049 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 230.00 | | | 1 432 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 712 539.00 | | 2 712 539.00 | 2 712 539.00 |
FG Production vendue services | 1 631 168.00 | | 1 631 168.00 | 1 631 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 343 706.00 | | 4 343 706.00 | 4 343 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 062.00 | |
GE Autres charges | | | 7 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 532.00 | | | 52 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 640.00 | | | -25 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 734.00 | | | 4 752 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 885.00 | | | 4 630 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 884.00 | | 1 660.00 | 2 952 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 541.00 | 2 777 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 309.00 | 245 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 232.00 | 2 485 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 454.00 | | | 298 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 316.00 | | 1 660.00 | 2 608 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 415.00 | 46 119.00 | 177 541.00 | 2 382 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 309.00 | 24 057.00 | 53 309.00 | 53 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329 106.00 | 22 062.00 | 124 232.00 | 2 329 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 276 635.00 | | 26 635.00 | 276 635.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 996.00 | | 196.00 | 17 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 996.00 | | 196.00 | 17 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 631.00 | | 26 831.00 | 444 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 958.00 | 686 958.00 | | 686 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 596.00 | 187 596.00 | | 187 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 790.00 | 244 790.00 | | 244 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 629.00 | 228 629.00 | | 228 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
UX Autres créances clients | 384 790.00 | | | 384 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VB T. V. A. | 88 691.00 | | | 88 691.00 |
VC Groupe et associés | 5 008 632.00 | | | 5 008 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523 559.00 | 5 508 631.00 | 14 929.00 | 5 523 559.00 |
VW T.V.A. | 77 884.00 | 77 884.00 | | 77 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 230.00 | 1 432 230.00 | | 1 432 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 135 598.00 | | | 1 135 598.00 |
ST Autres comptes | 333 731.00 | | | 333 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 1 142 676.00 | | | 1 142 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 428.00 | | | 175 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 032.00 | | | 379 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 792.00 | | | 345 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 843 667.00 | | | 2 843 667.00 |