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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 449.00 | 91 469.00 | 60 980.00 | 152 449.00 |
AH Fonds commercial | 93 154.00 | 53 148.00 | 40 006.00 | 93 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 246.00 | 217 020.00 | 67 227.00 | 284 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BF Prêts | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 793.00 | 480 931.00 | 577 862.00 | 1 058 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 297.00 | 18 039.00 | 609 258.00 | 627 297.00 |
BZ Autres créances | 5 463 574.00 | | 5 463 574.00 | 5 463 574.00 |
CF Disponibilités | 55 523.00 | | 55 523.00 | 55 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 165 467.00 | 18 039.00 | 6 147 427.00 | 6 165 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 260.00 | 498 970.00 | 6 725 289.00 | 7 224 260.00 |
CU Autres participations | 475 147.00 | 111 000.00 | 364 147.00 | 475 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 400.00 | 610 400.00 | | 610 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
DG Autres réserves | 1 287 781.00 | 1 287 781.00 | | 1 287 781.00 |
DH Report à nouveau | 2 089 089.00 | 1 947 826.00 | | 2 089 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 280.00 | 141 263.00 | | 240 280.00 |
DK Provisions réglementées | 500 000.00 | 238 432.00 | | 500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 788 590.00 | 4 286 742.00 | | 4 788 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 338.00 | 1 099 710.00 | | 1 011 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 222.00 | 481 489.00 | | 374 222.00 |
EA Autres dettes | 22 115.00 | 115 869.00 | | 22 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 983.00 | 541 069.00 | | 528 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 699.00 | 2 238 137.00 | | 1 936 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 725 289.00 | 6 524 879.00 | | 6 725 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 699.00 | 2 238 137.00 | | 1 936 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 096 662.00 | | 4 096 662.00 | 4 096 662.00 |
FG Production vendue services | 2 251 710.00 | | 2 251 710.00 | 2 251 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 348 372.00 | | 6 348 372.00 | 6 348 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 657 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 044 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 988 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 358 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 022.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 835.00 | 53 642.00 | | 4 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 578.00 | 36 214.00 | | 8 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 432.00 | 118 432.00 | | 38 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 011.00 | 154 916.00 | | 47 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | 4 400.00 | | 3 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 363.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 103.00 | 24 103.00 | | 324 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 583.00 | 28 866.00 | | 327 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 572.00 | 126 050.00 | | -280 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 621.00 | 16 864.00 | | 73 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 535.00 | 105 997.00 | | 118 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 119 286.00 | 7 059 112.00 | | 7 119 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 879 006.00 | 6 917 849.00 | | 6 879 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 280.00 | 141 263.00 | | 240 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 384.00 | | -591.00 | 1 059 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 603.00 | | | 245 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 540.00 | | | 292 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 241.00 | | -591.00 | 521 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 662.00 | 38 269.00 | | 331 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 515.00 | 24 103.00 | | 120 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 147.00 | 14 166.00 | | 211 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 238 432.00 | 300 000.00 | 38 432.00 | 238 432.00 |
6T Sur comptes clients | 27 594.00 | | 9 555.00 | 27 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 594.00 | | 9 555.00 | 138 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 027.00 | 300 000.00 | 47 987.00 | 377 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | 38 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 338.00 | 1 011 338.00 | | 1 011 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 041.00 | 171 041.00 | | 171 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 983.00 | 528 983.00 | | 528 983.00 |
UP Prêts | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 781.00 | 359.00 | 16 422.00 | 16 781.00 |
UX Autres créances clients | 608 971.00 | 608 971.00 | | 608 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VB T. V. A. | 161 116.00 | 161 116.00 | | 161 116.00 |
VC Groupe et associés | 5 298 420.00 | 5 298 420.00 | | 5 298 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 154 297.00 | 6 110 303.00 | 43 994.00 | 6 154 297.00 |
VW T.V.A. | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 699.00 | 1 936 699.00 | | 1 936 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 357 199.00 | | | 357 199.00 |
ST Autres comptes | 364 358.00 | | | 364 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
YT Sous‐traitance | 2 157 394.00 | | | 2 157 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 754 371.00 | | | 754 371.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 268 705.00 | | | 1 268 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 344.00 | | | 456 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654 059.00 | | | 654 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 988 414.00 | | | 4 988 414.00 |