| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 449.00 | 30 490.00 | 121 959.00 | 152 449.00 |
AH Fonds commercial | 92 697.00 | 17 625.00 | 75 072.00 | 92 697.00 |
AN Terrains | 99 854.00 | | 99 854.00 | 99 854.00 |
AP Constructions | 1 816 148.00 | 1 814 802.00 | 1 346.00 | 1 816 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 220.00 | 189 673.00 | 2 547.00 | 192 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 521.00 | 242 676.00 | 134 845.00 | 377 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 963.00 | 2 295 266.00 | 910 697.00 | 3 205 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 074.00 | 17 584.00 | 346 489.00 | 364 074.00 |
BZ Autres créances | 4 689 380.00 | | 4 689 380.00 | 4 689 380.00 |
CF Disponibilités | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 801.00 | 17 584.00 | 5 058 217.00 | 5 075 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 281 764.00 | 2 312 850.00 | 5 968 914.00 | 8 281 764.00 |
CU Autres participations | 460 067.00 | | 460 067.00 | 460 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 400.00 | | | 610 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
DG Autres réserves | 1 287 781.00 | | | 1 287 781.00 |
DH Report à nouveau | 2 257 822.00 | | | 2 257 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
DK Provisions réglementées | 153 729.00 | | | 153 729.00 |
DL TOTAL (I) | 4 401 789.00 | | | 4 401 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 583.00 | | | 139 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 583.00 | | | 139 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 295.00 | | | 602 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 377.00 | | | 466 377.00 |
EA Autres dettes | 138 087.00 | | | 138 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 625.00 | | | 220 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 542.00 | | | 1 427 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 914.00 | | | 5 968 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 542.00 | | | 1 427 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 587 958.00 | | 2 587 958.00 | 2 587 958.00 |
FG Production vendue services | 1 589 859.00 | | 1 589 859.00 | 1 589 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 817.00 | | 4 177 817.00 | 4 177 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 364 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 215.00 | |
GE Autres charges | | | 6 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 044.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 135 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 432.00 | | | 288 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 732.00 | | | 303 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -239.00 | | | -239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 218.00 | | | 216 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 224.00 | | | 231 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 508.00 | | | 72 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 072.00 | | | -2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 300.00 | | | 4 886 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 282.00 | | | 4 855 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 002.00 | | 444 701.00 | 2 777 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 741.00 | 475 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 741.00 | 3 205 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 146.00 | | | 245 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 744.00 | | | 2 485 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 113.00 | | 444 701.00 | 46 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 993.00 | 44 272.00 | | 2 250 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 936.00 | 20 215.00 | | 2 226 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 250 000.00 | 192 161.00 | 288 432.00 | 250 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 10 417.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 800.00 | | 215.00 | 17 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 800.00 | | 215.00 | 17 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 800.00 | 192 161.00 | 299 065.00 | 417 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 161.00 | 288 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 295.00 | 602 295.00 | | 602 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 189.00 | 189 189.00 | | 189 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 446.00 | 207 446.00 | | 207 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 625.00 | 220 625.00 | | 220 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
UX Autres créances clients | 346 120.00 | | | 346 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
VB T. V. A. | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
VC Groupe et associés | 4 561 203.00 | | | 4 561 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 135 914.00 | 135 914.00 | | 135 914.00 |
VP Divers | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 071 993.00 | 5 057 560.00 | 14 433.00 | 5 071 993.00 |
VW T.V.A. | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 542.00 | 1 427 542.00 | | 1 427 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
ST Autres comptes | 1 436 242.00 | | | 1 436 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
YT Sous‐traitance | 1 098 737.00 | | | 1 098 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 205.00 | | | 185 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 674.00 | | | 376 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 406.00 | | | 329 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 779 091.00 | | | 2 779 091.00 |