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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 449.00 | 60 980.00 | 91 469.00 | 152 449.00 |
AH Fonds commercial | 92 697.00 | 35 249.00 | 57 447.00 | 92 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294.00 | 7 406.00 | 888.00 | 8 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 246.00 | 184 777.00 | 99 469.00 | 284 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 760.00 | 288 411.00 | 724 349.00 | 1 012 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 194.00 | 21 835.00 | 356 359.00 | 378 194.00 |
BZ Autres créances | 4 976 256.00 | | 4 976 256.00 | 4 976 256.00 |
CF Disponibilités | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 391 129.00 | 21 835.00 | 5 369 294.00 | 5 391 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 889.00 | 310 246.00 | 6 093 643.00 | 6 403 889.00 |
CU Autres participations | 460 067.00 | | 460 067.00 | 460 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 400.00 | | | 610 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
DG Autres réserves | 1 287 781.00 | | | 1 287 781.00 |
DH Report à nouveau | 2 206 096.00 | | | 2 206 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 176.00 | | | 106 176.00 |
DK Provisions réglementées | 276 864.00 | | | 276 864.00 |
DL TOTAL (I) | 4 548 357.00 | | | 4 548 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 790.00 | | | 636 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 507.00 | | | 500 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EA Autres dettes | 119 521.00 | | | 119 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 652.00 | | | 206 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 286.00 | | | 1 465 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 093 643.00 | | | 6 093 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 286.00 | | | 1 465 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 491 989.00 | | 2 491 989.00 | 2 491 989.00 |
FG Production vendue services | 1 537 648.00 | | 1 537 648.00 | 1 537 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 637.00 | | 4 029 637.00 | 4 029 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 118 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 015.00 | | | 178 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 015.00 | | | 558 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 057.00 | | | 224 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 073.00 | | | 325 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 942.00 | | | 232 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 817.00 | | | 4 936 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830 641.00 | | | 4 830 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 176.00 | | | 106 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 363.00 | | -182 434.00 | 3 188 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 993 170.00 | 1 012 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 993 170.00 | 292 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 146.00 | | | 245 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 144.00 | | -182 434.00 | 2 468 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 074.00 | | | 475 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 141.00 | 43 350.00 | 2 076 080.00 | 2 321 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 172.00 | 24 057.00 | | 72 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 970.00 | 19 292.00 | 2 076 080.00 | 2 248 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 115 296.00 | 84 704.00 | | 115 296.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 583.00 | | 139 583.00 | 219 583.00 |
6T Sur comptes clients | 17 330.00 | 4 505.00 | | 17 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 330.00 | 4 505.00 | | 17 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 209.00 | 89 209.00 | 139 583.00 | 352 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 662.00 | 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 057.00 | 178 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 790.00 | 636 790.00 | | 636 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 606.00 | 189 606.00 | | 189 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 971.00 | 231 971.00 | | 231 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 652.00 | 206 652.00 | | 206 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
UX Autres créances clients | 355 901.00 | 355 901.00 | | 355 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VB T. V. A. | 100 822.00 | 100 822.00 | | 100 822.00 |
VC Groupe et associés | 4 875 057.00 | 4 875 057.00 | | 4 875 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 118 276.00 | 118 276.00 | | 118 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 384 053.00 | 5 384 053.00 | | 5 384 053.00 |
VW T.V.A. | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 286.00 | 1 465 286.00 | | 1 465 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 044 311.00 | | | 1 044 311.00 |
ST Autres comptes | 237 141.00 | | | 237 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
YT Sous‐traitance | 998 945.00 | | | 998 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311 952.00 | | | 311 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 545.00 | | | 230 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 179.00 | | | 276 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 657 463.00 | | | 2 657 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |