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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 449.00 | 45 734.00 | 106 714.00 | 152 449.00 |
AH Fonds commercial | 92 696.00 | 26 436.00 | 66 259.00 | 92 696.00 |
AN Terrains | 99 854.00 | | 99 854.00 | 99 854.00 |
AP Constructions | 1 816 148.00 | 1 814 968.00 | 1 179.00 | 1 816 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 220.00 | 190 502.00 | 1 717.00 | 192 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 920.00 | 243 499.00 | 116 421.00 | 359 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 362.00 | 2 321 141.00 | 867 221.00 | 3 188 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 758.00 | 17 329.00 | 280 428.00 | 297 758.00 |
BZ Autres créances | 4 731 327.00 | | 4 731 327.00 | 4 731 327.00 |
CF Disponibilités | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 048 995.00 | 17 329.00 | 5 031 665.00 | 5 048 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 237 358.00 | 2 338 471.00 | 5 898 887.00 | 8 237 358.00 |
CU Autres participations | 460 066.00 | | 460 066.00 | 460 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 400.00 | | | 610 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
DG Autres réserves | 1 287 780.00 | | | 1 287 780.00 |
DH Report à nouveau | 2 288 839.00 | | | 2 288 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 743.00 | | | -82 743.00 |
DK Provisions réglementées | 115 296.00 | | | 115 296.00 |
DL TOTAL (I) | 4 280 613.00 | | | 4 280 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 582.00 | | | 219 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 582.00 | | | 219 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 210.00 | | | 560 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 881.00 | | | 481 881.00 |
EA Autres dettes | 153 377.00 | | | 153 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 201.00 | | | 203 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 691.00 | | | 1 398 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 887.00 | | | 5 898 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 691.00 | | | 1 398 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 529 944.00 | | 2 529 944.00 | 2 529 944.00 |
FG Production vendue services | 1 618 782.00 | | 1 618 782.00 | 1 618 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 726.00 | | 4 148 726.00 | 4 148 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 335 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 508 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 418.00 | |
GE Autres charges | | | 6 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 813.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 153 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 107.00 | | | 104 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 675.00 | | | -65 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 577.00 | | | -15 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 913.00 | | | 4 559 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 657.00 | | | 4 642 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 743.00 | | | -82 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 962.00 | | | 3 205 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 600.00 | 3 188 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 600.00 | 2 468 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 145.00 | | | 245 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 743.00 | | | 2 485 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 073.00 | | | 475 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 265.00 | 43 475.00 | 17 600.00 | 2 295 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 114.00 | 24 057.00 | | 48 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 151.00 | 19 418.00 | 17 600.00 | 2 247 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 153 728.00 | | 38 432.00 | 153 728.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 582.00 | 80 000.00 | | 139 582.00 |
6T Sur comptes clients | 17 584.00 | | 254.00 | 17 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 584.00 | | 254.00 | 17 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 895.00 | 80 000.00 | 38 686.00 | 310 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 38 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 210.00 | 560 210.00 | | 560 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 306.00 | 198 306.00 | | 198 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 403.00 | 213 403.00 | | 213 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 201.00 | 203 201.00 | | 203 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
UX Autres créances clients | 280 064.00 | 280 064.00 | | 280 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VB T. V. A. | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
VC Groupe et associés | 4 653 649.00 | 4 653 649.00 | | 4 653 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 153 145.00 | 153 145.00 | | 153 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 058 996.00 | 5 044 563.00 | 14 432.00 | 5 058 996.00 |
VW T.V.A. | 69 501.00 | 69 501.00 | | 69 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 691.00 | 1 398 691.00 | | 1 398 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 087 557.00 | | | 1 087 557.00 |
ST Autres comptes | 259 624.00 | | | 259 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080 158.00 | | | 1 080 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 901.00 | | | 189 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 627.00 | | | 378 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 371.00 | | | 324 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 673 029.00 | | | 2 673 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |