| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 449.00 | 76 224.00 | 76 224.00 | 152 449.00 |
AH Fonds commercial | 93 153.00 | 44 290.00 | 48 863.00 | 93 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294.00 | 8 234.00 | 59.00 | 8 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 246.00 | 202 912.00 | 81 333.00 | 284 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BF Prêts | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 384.00 | 442 662.00 | 616 722.00 | 1 059 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 684.00 | 27 594.00 | 542 090.00 | 569 684.00 |
BZ Autres créances | 5 271 574.00 | | 5 271 574.00 | 5 271 574.00 |
CF Disponibilités | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 935 751.00 | 27 594.00 | 5 908 156.00 | 5 935 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 135.00 | 470 256.00 | 6 524 878.00 | 6 995 135.00 |
CU Autres participations | 475 146.00 | 111 000.00 | 364 146.00 | 475 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 400.00 | 610 400.00 | | 610 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
DG Autres réserves | 1 287 780.00 | 1 287 780.00 | | 1 287 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 947 826.00 | 2 206 096.00 | | 1 947 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 263.00 | 106 175.00 | | 141 263.00 |
DK Provisions réglementées | 238 432.00 | 276 864.00 | | 238 432.00 |
DL TOTAL (I) | 4 286 742.00 | 4 548 356.00 | | 4 286 742.00 |
DQ Provisions pour charges | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 709.00 | 636 789.00 | | 1 099 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 489.00 | 500 507.00 | | 481 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 791.00 | | |
EA Autres dettes | 115 868.00 | 119 521.00 | | 115 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 068.00 | 206 652.00 | | 541 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 136.00 | 1 465 286.00 | | 2 238 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 524 878.00 | 6 093 642.00 | | 6 524 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 136.00 | 1 465 286.00 | | 2 238 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 137 947.00 | | 4 137 947.00 | 4 137 947.00 |
FG Production vendue services | 2 054 667.00 | | 2 054 667.00 | 2 054 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 192 614.00 | | 6 192 614.00 | 6 192 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 605 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 881 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 8 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 559 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 236.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 642.00 | 560.00 | | 53 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | 380 000.00 | | 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 432.00 | 178 015.00 | | 118 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 915.00 | 558 015.00 | | 154 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | 101 016.00 | | 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 102.00 | 224 057.00 | | 24 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 865.00 | 325 073.00 | | 28 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 049.00 | 232 941.00 | | 126 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 864.00 | 8 366.00 | | 16 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 997.00 | | | 105 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 059 112.00 | 4 936 816.00 | | 7 059 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917 848.00 | 4 830 640.00 | | 6 917 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 263.00 | 106 175.00 | | 141 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 759.00 | | 46 789.00 | 1 012 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 521 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 1 059 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 145.00 | | 457.00 | 245 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 540.00 | | | 292 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 073.00 | | 46 332.00 | 475 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 411.00 | 43 250.00 | | 288 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 228.00 | 24 285.00 | | 96 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 182.00 | 18 965.00 | | 192 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 276 864.00 | | 38 432.00 | 276 864.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 835.00 | 6 309.00 | 550.00 | 21 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 835.00 | 117 309.00 | 550.00 | 21 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 699.00 | 117 309.00 | 118 982.00 | 378 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 155.00 | 550.00 | |
UG ‐ Financières | | 111 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 102.00 | 118 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 709.00 | 1 099 709.00 | | 1 099 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 165.00 | 216 165.00 | | 216 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 119.00 | 159 119.00 | | 159 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 068.00 | 541 068.00 | | 541 068.00 |
UP Prêts | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 684.00 | 261.00 | 16 422.00 | 16 684.00 |
UX Autres créances clients | 541 570.00 | 541 570.00 | | 541 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VB T. V. A. | 172 305.00 | 172 305.00 | | 172 305.00 |
VC Groupe et associés | 5 092 342.00 | 5 092 342.00 | | 5 092 342.00 |
VI Groupe et associés | 109 927.00 | 109 927.00 | | 109 927.00 |
VP Divers | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 904 961.00 | 5 860 278.00 | 44 682.00 | 5 904 961.00 |
VW T.V.A. | 91 396.00 | 91 396.00 | | 91 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 136.00 | 2 238 136.00 | | 2 238 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 434 743.00 | | | 434 743.00 |
ST Autres comptes | 389 915.00 | | | 389 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 332.00 | | | 98 332.00 |
YT Sous‐traitance | 2 156 222.00 | | | 2 156 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 679 112.00 | | | 679 112.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 167 397.00 | | | 1 167 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 937.00 | | | 505 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608 445.00 | | | 608 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 925 723.00 | | | 4 925 723.00 |