| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 657 715.00 | 3 547 101.00 | 110 614.00 | 3 657 715.00 |
AH Fonds commercial | 593 200.00 | | 593 200.00 | 593 200.00 |
AP Constructions | 112 312.00 | 112 312.00 | | 112 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 248.00 | 603 929.00 | 2 319.00 | 606 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 611 845.00 | 4 421 485.00 | 190 360.00 | 4 611 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459 771.00 | | 459 771.00 | 459 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 071 828.00 | 15 853 966.00 | 5 217 862.00 | 21 071 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904 881.00 | 72 126.00 | 832 755.00 | 904 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 391 919.00 | 117 886.00 | 11 274 033.00 | 11 391 919.00 |
BZ Autres créances | 11 257 731.00 | 5 237 810.00 | 6 019 921.00 | 11 257 731.00 |
CF Disponibilités | 1 824 294.00 | | 1 824 294.00 | 1 824 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633 877.00 | | 1 633 877.00 | 1 633 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 162 178.00 | 5 427 822.00 | 21 734 356.00 | 27 162 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 237 910.00 | 21 281 788.00 | 26 956 122.00 | 48 237 910.00 |
CU Autres participations | 11 030 736.00 | 7 169 139.00 | 3 861 598.00 | 11 030 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 450 000.00 | 13 450 000.00 | | 13 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 317 577.00 | 7 317 577.00 | | 7 317 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 805 060.00 | 805 060.00 | | 805 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 923.00 | 125 923.00 | | 125 923.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
DG Autres réserves | 5 314 000.00 | 5 314 000.00 | | 5 314 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 135 091.00 | -34 412 346.00 | | -45 135 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 455 297.00 | -10 722 745.00 | | -13 455 297.00 |
DL TOTAL (I) | -31 536 444.00 | -18 081 148.00 | | -31 536 444.00 |
DN Avances conditionnées | 86 739.00 | 86 739.00 | | 86 739.00 |
DO TOTAL (II) | 86 739.00 | 86 739.00 | | 86 739.00 |
DP Provisions pour risques | 7 513 048.00 | 616 067.00 | | 7 513 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 513 048.00 | 616 067.00 | | 7 513 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 962.00 | 3 093 143.00 | | 1 801 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 383 113.00 | 6 935 343.00 | | 10 383 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 440 753.00 | 18 146 933.00 | | 21 440 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 627 369.00 | 7 946 021.00 | | 6 627 369.00 |
EA Autres dettes | 897 652.00 | 1 288 146.00 | | 897 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 741 932.00 | 8 197 096.00 | | 9 741 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 892 780.00 | 45 606 681.00 | | 50 892 780.00 |
ED (V) | | 545.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 956 122.00 | 28 228 883.00 | | 26 956 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 950.00 | | 77 950.00 | 77 950.00 |
FD Production vendue biens | 40 118 845.00 | 3 816 598.00 | 43 935 442.00 | 40 118 845.00 |
FG Production vendue services | 15 760 688.00 | 905 640.00 | 16 666 328.00 | 15 760 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 957 483.00 | 4 722 238.00 | 60 679 721.00 | 55 957 483.00 |
FM Production stockée | | | -3 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 493 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 109 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 094 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 014 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 628 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 793 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 748.00 | |
GE Autres charges | | | 221 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 192 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 082 845.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 111 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 786 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 952.00 | 20 081.00 | | 5 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 898 970.00 | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 155.00 | 150 364.00 | | 102 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 107.00 | 1 069 415.00 | | 228 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 996 501.00 | 849 067.00 | | 2 996 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 919.00 | 138 644.00 | | 5 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 998 144.00 | 246 155.00 | | 6 998 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 563.00 | 1 233 866.00 | | 10 000 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 772 457.00 | -164 452.00 | | -9 772 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 171.00 | -236 805.00 | | -103 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 919 966.00 | 73 412 055.00 | | 62 919 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 375 263.00 | 84 134 800.00 | | 76 375 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 455 297.00 | -10 722 745.00 | | -13 455 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 034 240.00 | | 216 613.00 | 21 034 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 071.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 071.00 | 11 490 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 025.00 | 21 071 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 536.00 | 4 250 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 418.00 | 5 330 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208 497.00 | | 170 955.00 | 4 208 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 331 824.00 | | 39 999.00 | 5 331 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 493 919.00 | | 5 660.00 | 11 493 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 315 908.00 | 404 418.00 | 35 499.00 | 8 315 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245 981.00 | 301 119.00 | | 3 245 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 069 927.00 | 103 299.00 | 35 499.00 | 5 069 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 067.00 | 7 002 048.00 | 105 067.00 | 616 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 061.00 | 43 066.00 | | 29 061.00 |
6T Sur comptes clients | 158 128.00 | 39 682.00 | 79 924.00 | 158 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 050 000.00 | 1 187 810.00 | | 4 050 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 407 821.00 | 1 270 558.00 | 81 419.00 | 11 407 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 023 888.00 | 8 272 606.00 | 186 485.00 | 12 023 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 748.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 111 714.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 998 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 440 753.00 | 21 440 753.00 | | 21 440 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548 938.00 | 1 548 938.00 | | 1 548 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 435 541.00 | 2 435 541.00 | | 2 435 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 652.00 | 897 652.00 | | 897 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 741 932.00 | 9 741 932.00 | | 9 741 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459 771.00 | | | 459 771.00 |
UX Autres créances clients | 11 251 813.00 | | | 11 251 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 106.00 | | | 140 106.00 |
VB T. V. A. | 3 443 258.00 | | | 3 443 258.00 |
VC Groupe et associés | 5 483 233.00 | | | 5 483 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 362.00 | 1 020 316.00 | 779 046.00 | 1 799 362.00 |
VI Groupe et associés | 10 383 113.00 | 10 383 113.00 | | 10 383 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002 336.00 | | | 1 002 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 925 960.00 | | | 925 960.00 |
VP Divers | 208 063.00 | | | 208 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 188.00 | 376 188.00 | | 376 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 527.00 | | | 1 147 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633 877.00 | | | 1 633 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 743 298.00 | 24 283 527.00 | 459 771.00 | 24 743 298.00 |
VW T.V.A. | 2 266 701.00 | 2 266 701.00 | | 2 266 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 892 780.00 | 50 113 734.00 | 779 046.00 | 50 892 780.00 |