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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606 337.00 | 1 425 454.00 | 180 883.00 | 1 606 337.00 |
AH Fonds commercial | 593 200.00 | | 593 200.00 | 593 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 183.00 | | 53 183.00 | 53 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 479.00 | 337 554.00 | 15 925.00 | 353 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 709.00 | | 188 709.00 | 188 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 372.00 | 518.00 | 18 853.00 | 19 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 754 074.00 | 4 672 159.00 | 3 081 915.00 | 7 754 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 044.00 | 14 549.00 | 290 495.00 | 305 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 501 358.00 | 1 545 351.00 | 8 956 007.00 | 10 501 358.00 |
BZ Autres créances | 7 311 295.00 | 393 467.00 | 6 917 828.00 | 7 311 295.00 |
CF Disponibilités | 6 086 188.00 | | 6 086 188.00 | 6 086 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 065.00 | | 355 065.00 | 355 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 609 287.00 | 1 953 367.00 | 22 655 920.00 | 24 609 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 363 361.00 | 6 625 526.00 | 25 737 835.00 | 32 363 361.00 |
CU Autres participations | 4 925 831.00 | 2 894 669.00 | 2 031 162.00 | 4 925 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 450 000.00 | 13 450 000.00 | | 13 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 317 577.00 | 7 317 577.00 | | 7 317 577.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 805 060.00 | 805 060.00 | | 805 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 923.00 | 125 923.00 | | 125 923.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
DG Autres réserves | 5 314 000.00 | 5 314 000.00 | | 5 314 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 746 821.00 | -63 935 421.00 | | -64 746 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902 498.00 | -811 400.00 | | -902 498.00 |
DL TOTAL (I) | -38 595 375.00 | -37 692 877.00 | | -38 595 375.00 |
DP Provisions pour risques | 3 616 614.00 | 3 310 781.00 | | 3 616 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 616 614.00 | 3 310 781.00 | | 3 616 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 557 388.00 | 14 213.00 | | 3 557 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 270 728.00 | 29 243 589.00 | | 29 270 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 739 160.00 | 15 912 592.00 | | 14 739 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 962 616.00 | 5 498 052.00 | | 4 962 616.00 |
EA Autres dettes | 882 268.00 | 667 195.00 | | 882 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 304 436.00 | 8 063 127.00 | | 7 304 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 716 596.00 | 59 398 770.00 | | 60 716 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 737 835.00 | 25 016 674.00 | | 25 737 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
FD Production vendue biens | 28 740 659.00 | 2 187 850.00 | 30 928 509.00 | 28 740 659.00 |
FG Production vendue services | 8 633 062.00 | 240 574.00 | 8 873 636.00 | 8 633 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 379 998.00 | 2 428 424.00 | 39 808 422.00 | 37 379 998.00 |
FM Production stockée | | | 48 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 824 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 168 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 774 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 022 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 000.00 | |
GE Autres charges | | | 254 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 441 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 111 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 479 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 998 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 363 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779 588.00 | 558 983.00 | | 779 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 961 151.00 | 4 199.00 | | 1 961 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 004 547.00 | 666 720.00 | | 1 004 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745 286.00 | 1 229 902.00 | | 3 745 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281 527.00 | 1 226 052.00 | | 1 281 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 699.00 | | | 1 189 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 702 412.00 | 991 100.00 | | 1 702 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173 639.00 | 2 217 152.00 | | 4 173 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 353.00 | -987 249.00 | | -428 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 277.00 | -79 139.00 | | -26 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 049 556.00 | 45 004 022.00 | | 52 049 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 952 054.00 | 45 815 422.00 | | 52 952 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902 498.00 | -811 400.00 | | -902 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 842 473.00 | | 1 425 275.00 | 15 842 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 273.00 | 4 945 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 513 675.00 | 7 754 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 094 444.00 | 2 252 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 966 958.00 | 556 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 173 121.00 | | 1 174 043.00 | 5 173 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 321 065.00 | | 202 043.00 | 5 321 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 348 288.00 | | 49 188.00 | 5 348 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 599 745.00 | 135 043.00 | 7 957 817.00 | 9 599 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303 229.00 | 116 898.00 | 2 994 673.00 | 4 303 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 296 516.00 | 18 145.00 | 4 963 144.00 | 5 296 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 518.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 310 781.00 | 1 405 433.00 | 1 099 600.00 | 3 310 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 549.00 | | |
6T Sur comptes clients | 184 854.00 | 1 360 496.00 | | 184 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 367 778.00 | 137 289.00 | 7 111 600.00 | 7 367 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 104 882.00 | 1 863 415.00 | 7 119 742.00 | 10 104 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 415 663.00 | 3 268 847.00 | 8 219 342.00 | 13 415 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 428.00 | 133 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 363 098.00 | 7 111 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 702 412.00 | 966 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 739 160.00 | 14 739 160.00 | | 14 739 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 741 474.00 | 1 741 474.00 | | 1 741 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962 731.00 | 1 962 731.00 | | 1 962 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 268.00 | 882 268.00 | | 882 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 304 436.00 | 6 888 101.00 | 416 335.00 | 7 304 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 372.00 | 518.00 | 18 853.00 | 19 372.00 |
UX Autres créances clients | 8 882 498.00 | 8 882 498.00 | | 8 882 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618 860.00 | 1 618 860.00 | | 1 618 860.00 |
VB T. V. A. | 3 111 354.00 | 3 111 354.00 | | 3 111 354.00 |
VC Groupe et associés | 2 705 579.00 | 2 705 579.00 | | 2 705 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 388.00 | 2 664.00 | 4 724.00 | 7 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 270 728.00 | 29 270 728.00 | | 29 270 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511 765.00 | 287 049.00 | 224 716.00 | 511 765.00 |
VP Divers | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 298.00 | 180 298.00 | | 180 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 720.00 | 883 720.00 | | 883 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 065.00 | 355 065.00 | | 355 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 187 089.00 | 17 943 520.00 | 243 569.00 | 18 187 089.00 |
VW T.V.A. | 1 078 113.00 | 1 078 113.00 | | 1 078 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 716 596.00 | 56 745 537.00 | 3 971 059.00 | 60 716 596.00 |