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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 481 520.00 | 4 309 380.00 | 172 140.00 | 4 481 520.00 |
AH Fonds commercial | 593 200.00 | | 593 200.00 | 593 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 605.00 | | 113 605.00 | 113 605.00 |
AP Constructions | 112 312.00 | 112 312.00 | | 112 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 248.00 | 606 248.00 | | 606 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 620 005.00 | 4 589 849.00 | 30 156.00 | 4 620 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 258.00 | | 445 258.00 | 445 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 905 102.00 | 12 057 165.00 | 3 847 937.00 | 15 905 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 091.00 | | 522 091.00 | 522 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 152 786.00 | 206 690.00 | 9 946 095.00 | 10 152 786.00 |
BZ Autres créances | 14 204 307.00 | 6 342 536.00 | 7 861 771.00 | 14 204 307.00 |
CF Disponibilités | 82 134.00 | | 82 134.00 | 82 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887 695.00 | | 887 695.00 | 887 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 849 013.00 | 6 549 226.00 | 19 299 787.00 | 25 849 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 754 115.00 | 18 606 391.00 | 23 147 724.00 | 41 754 115.00 |
CU Autres participations | 4 932 954.00 | 2 439 376.00 | 2 493 578.00 | 4 932 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 450 000.00 | 13 450 000.00 | | 13 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 317 577.00 | 7 317 577.00 | | 7 317 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 805 060.00 | 805 060.00 | | 805 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 923.00 | 125 923.00 | | 125 923.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
DG Autres réserves | 5 314 000.00 | 5 314 000.00 | | 5 314 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 227 011.00 | -58 590 388.00 | | -61 227 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 708 409.00 | -2 636 623.00 | | -2 708 409.00 |
DL TOTAL (I) | -36 881 477.00 | -34 173 068.00 | | -36 881 477.00 |
DP Provisions pour risques | 2 958 977.00 | 5 803 317.00 | | 2 958 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 958 977.00 | 5 803 317.00 | | 2 958 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 405.00 | 1 545 304.00 | | 126 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 219 299.00 | 12 169 470.00 | | 24 219 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 551 054.00 | 23 034 146.00 | | 18 551 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 453 923.00 | 6 499 918.00 | | 5 453 923.00 |
EA Autres dettes | 513 601.00 | 658 767.00 | | 513 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 205 942.00 | 8 965 053.00 | | 8 205 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 070 224.00 | 52 872 658.00 | | 57 070 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 147 724.00 | 24 502 907.00 | | 23 147 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 587.00 | | 99 587.00 | 99 587.00 |
FD Production vendue biens | 30 774 234.00 | 3 622 586.00 | 34 396 820.00 | 30 774 234.00 |
FG Production vendue services | 11 364 387.00 | 56 155.00 | 11 420 542.00 | 11 364 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 238 207.00 | 3 678 741.00 | 45 916 948.00 | 42 238 207.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 469 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 139 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 670 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 072 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 181 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 000.00 | |
GE Autres charges | | | 206 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 338 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 450 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 294 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787 467.00 | 272 924.00 | | 1 787 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -39 662.00 | 12 292.00 | | -39 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 254 055.00 | 2 915 673.00 | | 4 254 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 860.00 | 3 200 889.00 | | 6 001 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 182 225.00 | 3 697 637.00 | | 6 182 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 414.00 | 7 692.00 | | 14 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 339 502.00 | 417 602.00 | | 1 339 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 536 142.00 | 4 122 932.00 | | 7 536 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534 281.00 | -922 043.00 | | -1 534 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -14 997.00 | 154 605.00 | | -14 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 056.00 | -130 441.00 | | -103 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 544 115.00 | 65 238 635.00 | | 53 544 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 252 524.00 | 67 875 259.00 | | 56 252 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 708 409.00 | -2 636 623.00 | | -2 708 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 728.00 | 5 378 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 940.00 | 47 734.00 | | 157 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 940.00 | | 5 188 325.00 | 157 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 006.00 | 5 338 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 010 016.00 | | 336 249.00 | 5 010 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 358 860.00 | | 13 711.00 | 5 358 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379 988.00 | | 11 952.00 | 5 379 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 481 125.00 | 163 358.00 | 26 692.00 | 9 481 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250 020.00 | 59 361.00 | | 4 250 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 231 105.00 | 103 997.00 | 26 692.00 | 5 231 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 803 317.00 | 1 413 509.00 | 4 257 848.00 | 5 803 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 745.00 | | 111 745.00 | 111 745.00 |
6T Sur comptes clients | 249 099.00 | 24 822.00 | 67 232.00 | 249 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 782 000.00 | 2 560 536.00 | | 3 782 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 661 458.00 | 2 585 359.00 | 258 214.00 | 6 661 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 464 775.00 | 3 998 868.00 | 4 516 062.00 | 12 464 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 359.00 | 178 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 450 232.00 | 83 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 285 277.00 | 4 254 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 551 053.00 | 18 551 053.00 | | 18 551 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185 198.00 | 1 185 198.00 | | 1 185 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925 965.00 | 1 925 965.00 | | 1 925 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 601.00 | 513 601.00 | | 513 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 205 941.00 | 7 823 528.00 | 382 413.00 | 8 205 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 258.00 | 398 719.00 | 46 535.00 | 445 258.00 |
UX Autres créances clients | 9 916 672.00 | 9 916 672.00 | | 9 916 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 113.00 | 236 113.00 | | 236 113.00 |
VB T. V. A. | 4 239 700.00 | 4 239 700.00 | | 4 239 700.00 |
VC Groupe et associés | 7 718 822.00 | 7 718 822.00 | | 7 718 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 404.00 | 126 404.00 | | 126 404.00 |
VI Groupe et associés | 24 219 299.00 | 24 219 299.00 | | 24 219 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 045.00 | | | 779 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143 909.00 | 1 143 909.00 | | 1 143 909.00 |
VP Divers | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 661.00 | 994 661.00 | | 994 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887 695.00 | 887 695.00 | | 887 695.00 |
VW T.V.A. | 2 305 629.00 | 2 305 629.00 | | 2 305 629.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |