| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794 588.00 | 1 574 018.00 | 220 569.00 | 1 794 588.00 |
AH Fonds commercial | 593 200.00 | 250 000.00 | 343 200.00 | 593 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 266.00 | | 281 266.00 | 281 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 938.00 | 405 574.00 | 274 364.00 | 679 938.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 306 740.00 | 5 424 789.00 | 2 881 951.00 | 8 306 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 977.00 | | 253 977.00 | 253 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 226.00 | | 111 226.00 | 111 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 944 834.00 | 1 437 107.00 | 7 507 727.00 | 8 944 834.00 |
BZ Autres créances | 5 516 144.00 | 541 794.00 | 4 974 350.00 | 5 516 144.00 |
CF Disponibilités | 7 158 164.00 | | 7 158 164.00 | 7 158 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677 525.00 | | 677 525.00 | 677 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 661 871.00 | 1 978 901.00 | 20 682 970.00 | 22 661 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 968 611.00 | 7 403 690.00 | 23 564 921.00 | 30 968 611.00 |
CU Autres participations | 4 925 811.00 | 3 181 234.00 | 1 744 578.00 | 4 925 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 450 000.00 | 13 450 000.00 | | 13 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 317 577.00 | 7 317 577.00 | | 7 317 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 805 060.00 | 805 060.00 | | 805 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 923.00 | 125 923.00 | | 125 923.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
DG Autres réserves | 5 314 000.00 | 5 314 000.00 | | 5 314 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 649 318.00 | -64 746 821.00 | | -65 649 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 945.00 | -902 498.00 | | 750 945.00 |
DL TOTAL (I) | -37 844 430.00 | -38 595 375.00 | | -37 844 430.00 |
DP Provisions pour risques | 2 843 831.00 | 3 616 614.00 | | 2 843 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 843 831.00 | 3 616 614.00 | | 2 843 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 396 014.00 | 3 557 388.00 | | 3 396 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 122 514.00 | 29 270 728.00 | | 29 122 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 710 288.00 | 14 739 160.00 | | 12 710 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 327 075.00 | 4 962 616.00 | | 5 327 075.00 |
EA Autres dettes | 1 094 667.00 | 882 268.00 | | 1 094 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 914 963.00 | 7 304 436.00 | | 6 914 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 565 520.00 | 60 716 596.00 | | 58 565 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 564 921.00 | 25 737 835.00 | | 23 564 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
FD Production vendue biens | 27 247 312.00 | 1 657 187.00 | 28 904 499.00 | 27 247 312.00 |
FG Production vendue services | 8 965 878.00 | 873 945.00 | 9 839 823.00 | 8 965 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 227 498.00 | 2 531 132.00 | 38 758 630.00 | 36 227 498.00 |
FM Production stockée | | | 60 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 666 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 086 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 745 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 986 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 000.00 | |
GE Autres charges | | | 286 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 390 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 306.00 | 779 588.00 | | 244 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 1 961 151.00 | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 892 834.00 | 1 004 547.00 | | 892 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137 160.00 | 3 745 286.00 | | 1 137 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 587.00 | 1 281 527.00 | | 390 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 1 189 699.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 310.00 | 1 702 412.00 | | 245 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 917.00 | 4 173 639.00 | | 635 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 243.00 | -428 353.00 | | 501 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 624.00 | -26 277.00 | | -52 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 920 367.00 | 52 049 556.00 | | 41 920 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 169 422.00 | 52 952 054.00 | | 41 169 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 945.00 | -902 498.00 | | 750 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 754 074.00 | | 745 766.00 | 7 754 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 392.00 | 4 943 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 100.00 | 8 306 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 709.00 | 693 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252 720.00 | | 416 334.00 | 2 252 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 150.00 | | 326 460.00 | 556 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 945 203.00 | | 2 973.00 | 4 945 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 971.00 | 216 584.00 | | 1 776 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425 454.00 | 148 564.00 | | 1 425 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 517.00 | 68 020.00 | | 351 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 616 614.00 | 289 086.00 | 1 061 869.00 | 3 616 614.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 250 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
6T Sur comptes clients | 1 545 351.00 | 20 916.00 | 129 160.00 | 1 545 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 393 467.00 | 148 327.00 | | 393 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 848 554.00 | 705 807.00 | 144 227.00 | 4 848 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 465 168.00 | 994 893.00 | 1 206 095.00 | 8 465 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 401.00 | 290 132.00 | |
UG ‐ Financières | | 290 183.00 | 23 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 310.00 | 892 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 710 288.00 | 12 710 288.00 | | 12 710 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 079 005.00 | 2 079 005.00 | | 2 079 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 096 524.00 | 2 096 524.00 | | 2 096 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 667.00 | 1 094 667.00 | | 1 094 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 914 963.00 | 6 565 616.00 | 349 346.00 | 6 914 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
UX Autres créances clients | 7 444 232.00 | 7 444 232.00 | | 7 444 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500 602.00 | 1 500 602.00 | | 1 500 602.00 |
VB T. V. A. | 2 178 571.00 | 2 178 571.00 | | 2 178 571.00 |
VC Groupe et associés | 2 124 972.00 | 2 124 972.00 | | 2 124 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 395 514.00 | 705 006.00 | 2 690 509.00 | 3 395 514.00 |
VI Groupe et associés | 29 122 514.00 | 29 122 514.00 | | 29 122 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 441.00 | | | 175 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 665.00 | 222 665.00 | | 222 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 668.00 | 176 668.00 | | 176 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 095.00 | 964 095.00 | | 964 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 525.00 | 677 525.00 | | 677 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 156 476.00 | 15 138 503.00 | 17 973.00 | 15 156 476.00 |
VW T.V.A. | 974 878.00 | 974 878.00 | | 974 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 565 520.00 | 55 525 665.00 | 3 039 855.00 | 58 565 520.00 |