| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579 921.00 | 4 303 229.00 | 276 691.00 | 4 579 921.00 |
AH Fonds commercial | 593 200.00 | | 593 200.00 | 593 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 112 312.00 | 112 312.00 | | 112 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 248.00 | 606 248.00 | | 606 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 602 505.00 | 4 577 956.00 | 24 549.00 | 4 602 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 334.00 | | 415 334.00 | 415 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 842 473.00 | 12 151 995.00 | 3 690 479.00 | 15 842 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 914.00 | | 386 914.00 | 386 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 915 150.00 | 184 854.00 | 9 730 295.00 | 9 915 150.00 |
BZ Autres créances | 16 506 508.00 | 7 367 778.00 | 9 138 730.00 | 16 506 508.00 |
CF Disponibilités | 1 723 165.00 | | 1 723 165.00 | 1 723 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 254.00 | | 345 254.00 | 345 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 878 827.00 | 7 552 632.00 | 21 326 195.00 | 28 878 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 721 301.00 | 19 704 627.00 | 25 016 674.00 | 44 721 301.00 |
CU Autres participations | 4 932 954.00 | 2 552 249.00 | 2 380 704.00 | 4 932 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 450 000.00 | 13 450 000.00 | | 13 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 317 577.00 | 7 317 577.00 | | 7 317 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 805 060.00 | 805 060.00 | | 805 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 923.00 | 125 923.00 | | 125 923.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
DG Autres réserves | 5 314 000.00 | 5 314 000.00 | | 5 314 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 935 421.00 | -61 227 011.00 | | -63 935 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 400.00 | -2 708 409.00 | | -811 400.00 |
DL TOTAL (I) | -37 692 877.00 | -36 881 477.00 | | -37 692 877.00 |
DP Provisions pour risques | 3 310 781.00 | 2 958 977.00 | | 3 310 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 310 781.00 | 2 958 977.00 | | 3 310 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 213.00 | 126 405.00 | | 14 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 243 589.00 | 24 219 299.00 | | 29 243 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 912 592.00 | 18 551 054.00 | | 15 912 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 498 052.00 | 5 453 923.00 | | 5 498 052.00 |
EA Autres dettes | 667 195.00 | 513 601.00 | | 667 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 063 127.00 | 8 205 942.00 | | 8 063 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 398 770.00 | 57 070 224.00 | | 59 398 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 016 674.00 | 23 147 724.00 | | 25 016 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 27 709 619.00 | 3 678 557.00 | 31 388 177.00 | 27 709 619.00 |
FG Production vendue services | 10 735 416.00 | 1 273.00 | 10 736 689.00 | 10 735 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 445 036.00 | 3 679 830.00 | 42 124 866.00 | 38 445 036.00 |
FM Production stockée | | | 1 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 423 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 421 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 945 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 935 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 998 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 000.00 | |
GE Autres charges | | | 168 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 527 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 998 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558 983.00 | 1 787 467.00 | | 558 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 199.00 | -39 662.00 | | 4 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 666 720.00 | 4 254 055.00 | | 666 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229 902.00 | 6 001 860.00 | | 1 229 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226 052.00 | 6 182 225.00 | | 1 226 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 414.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 991 100.00 | 1 339 502.00 | | 991 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217 152.00 | 7 536 142.00 | | 2 217 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987 249.00 | -1 534 281.00 | | -987 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -14 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 139.00 | -103 056.00 | | -79 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 004 022.00 | 53 544 115.00 | | 45 004 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 815 422.00 | 56 252 524.00 | | 45 815 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 400.00 | -2 708 409.00 | | -811 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 905 102.00 | | 216 432.00 | 15 905 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 925.00 | 5 348 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 357.00 | 55 704.00 | 15 842 473.00 | 223 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 357.00 | | 5 173 121.00 | 223 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 780.00 | 5 321 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 188 325.00 | | 208 153.00 | 5 188 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 338 565.00 | | 8 279.00 | 5 338 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378 212.00 | | | 5 378 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 617 789.00 | 133 767.00 | 151 811.00 | 9 617 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309 380.00 | 103 841.00 | 109 992.00 | 4 309 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 308 409.00 | 29 926.00 | 41 819.00 | 5 308 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 958 977.00 | 1 124 246.00 | 772 442.00 | 2 958 977.00 |
6T Sur comptes clients | 206 690.00 | 22 084.00 | 43 920.00 | 206 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 342 536.00 | 1 025 242.00 | | 6 342 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 988 602.00 | 1 160 199.00 | 43 920.00 | 8 988 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 947 580.00 | 2 284 445.00 | 816 362.00 | 11 947 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 726.00 | 165 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 998 620.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 991 100.00 | 650 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 912 592.00 | 15 912 592.00 | | 15 912 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281 340.00 | 1 281 340.00 | | 1 281 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787 139.00 | 1 787 139.00 | | 1 787 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 195.00 | 667 195.00 | | 667 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 063 126.00 | 7 674 797.00 | 388 329.00 | 8 063 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 333.00 | 396 480.00 | 18 853.00 | 415 333.00 |
UX Autres créances clients | 9 715 878.00 | 9 715 878.00 | | 9 715 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 271.00 | 199 271.00 | | 199 271.00 |
VB T. V. A. | 4 233 236.00 | 4 233 236.00 | | 4 233 236.00 |
VC Groupe et associés | 10 426 054.00 | 10 426 054.00 | | 10 426 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VI Groupe et associés | 29 243 589.00 | 29 243 589.00 | | 29 243 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824 298.00 | 824 298.00 | | 824 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 590.00 | 184 590.00 | | 184 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 241.00 | 996 241.00 | | 996 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 254.00 | 345 254.00 | | 345 254.00 |
VW T.V.A. | 2 244 982.00 | 2 244 982.00 | | 2 244 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |