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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 473.00 | 25 714.00 | 2 758.00 | 28 473.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 225.00 | 291 712.00 | 22 513.00 | 314 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134 531.00 | 1 322 269.00 | 812 263.00 | 2 134 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 265.00 | 1 524.00 | 3 740.00 | 5 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 956.00 | 1 641 220.00 | 903 737.00 | 2 544 956.00 |
BP En cours de production de services | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BT Marchandises | 11 522 456.00 | 165 070.00 | 11 357 386.00 | 11 522 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433 045.00 | 51 014.00 | 3 382 031.00 | 3 433 045.00 |
BZ Autres créances | 2 438 615.00 | | 2 438 615.00 | 2 438 615.00 |
CF Disponibilités | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 418 709.00 | 216 084.00 | 17 202 625.00 | 17 418 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 963 665.00 | 1 857 304.00 | 18 106 361.00 | 19 963 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 987 944.00 | 1 953 172.00 | | 1 987 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 937.00 | 364 773.00 | | 429 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 382.00 | 2 664 444.00 | | 2 764 382.00 |
DP Provisions pour risques | 228 535.00 | 211 275.00 | | 228 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 535.00 | 211 275.00 | | 228 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 390.00 | 2 139 943.00 | | 2 292 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 751.00 | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 383.00 | 151 810.00 | | 304 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 471 126.00 | 9 389 950.00 | | 11 471 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 426.00 | 873 729.00 | | 897 426.00 |
EA Autres dettes | 73 111.00 | 43 229.00 | | 73 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 824.00 | 65 514.00 | | 74 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 113 445.00 | 12 664 926.00 | | 15 113 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 106 361.00 | 15 540 645.00 | | 18 106 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 694 843.00 | 12 513 116.00 | | 14 694 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771 486.00 | 1 696 971.00 | | 1 771 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 669 099.00 | | 40 669 099.00 | 40 669 099.00 |
FG Production vendue services | 3 782 980.00 | | 3 782 980.00 | 3 782 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 452 079.00 | | 44 452 079.00 | 44 452 079.00 |
FM Production stockée | | | 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 200 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 281 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -856 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 360 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 535.00 | |
GE Autres charges | | | 19 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 436 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392 401.00 | 373 069.00 | | 392 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 122.00 | 5 790.00 | | 6 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | 626.00 | | 1 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 740.00 | 161 758.00 | | 52 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 037.00 | 162 384.00 | | 54 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | 1 391.00 | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 777.00 | 131 518.00 | | 40 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 028.00 | 132 909.00 | | 44 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 009.00 | 29 475.00 | | 10 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 082.00 | 49 958.00 | | 67 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 026.00 | 167 730.00 | | 214 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 254 619.00 | 38 107 009.00 | | 45 254 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 824 682.00 | 37 742 236.00 | | 44 824 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 937.00 | 364 773.00 | | 429 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 834.00 | | 433 684.00 | 2 267 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 562.00 | 2 544 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 562.00 | 2 448 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 873.00 | | 3 600.00 | 54 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 235.00 | | 429 084.00 | 2 176 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 727.00 | | 1 000.00 | 36 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 411.00 | 301 069.00 | 115 785.00 | 1 454 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 873.00 | 842.00 | | 24 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 539.00 | 300 227.00 | 115 785.00 | 1 429 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 275.00 | 228 535.00 | 211 275.00 | 211 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 343.00 | 165 070.00 | 126 343.00 | 126 343.00 |
6T Sur comptes clients | 54 862.00 | 13 822.00 | 17 670.00 | 54 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 729.00 | 178 892.00 | 144 013.00 | 182 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 004.00 | 407 427.00 | 355 288.00 | 394 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 427.00 | 355 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 471 126.00 | 11 471 126.00 | | 11 471 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 047.00 | 338 047.00 | | 338 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 524.00 | 283 524.00 | | 283 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
UX Autres créances clients | 3 362 515.00 | | | 3 362 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 529.00 | | | 70 529.00 |
VB T. V. A. | 684 432.00 | | | 684 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771 486.00 | 1 771 486.00 | | 1 771 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 904.00 | 406 685.00 | 114 219.00 | 520 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 294.00 | | | 779 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 362.00 | | | 701 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715 246.00 | | | 1 715 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 905 375.00 | 5 872 913.00 | 32 462.00 | 5 905 375.00 |
VW T.V.A. | 225 763.00 | 225 763.00 | | 225 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 809 062.00 | 14 694 843.00 | 114 219.00 | 14 809 062.00 |