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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 199 184.00 | 1 091 207.00 | 107 977.00 | 1 199 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 110.00 | 348 064.00 | 76 046.00 | 424 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 110.00 | 534 263.00 | 435 847.00 | 970 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 694.00 | 2 002 007.00 | 689 687.00 | 2 691 694.00 |
BP En cours de production de services | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
BT Marchandises | 11 018 513.00 | 248 238.00 | 10 770 275.00 | 11 018 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700 782.00 | 62 128.00 | 2 638 655.00 | 2 700 782.00 |
BZ Autres créances | 3 171 453.00 | | 3 171 453.00 | 3 171 453.00 |
CF Disponibilités | 449 775.00 | | 449 775.00 | 449 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 376 324.00 | 310 366.00 | 17 065 959.00 | 17 376 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 068 018.00 | 2 312 372.00 | 17 755 646.00 | 20 068 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 2 428 445.00 | 2 377 541.00 | | 2 428 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 343.00 | 170 904.00 | | 309 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 289.00 | 2 894 945.00 | | 3 084 289.00 |
DP Provisions pour risques | 44 400.00 | 184 847.00 | | 44 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 400.00 | 184 847.00 | | 44 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 144 964.00 | 3 329 667.00 | | 4 144 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 231.00 | 237 511.00 | | 197 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 139 248.00 | 13 160 708.00 | | 9 139 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 593.00 | 855 420.00 | | 999 593.00 |
EA Autres dettes | 54 704.00 | 40 433.00 | | 54 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 214.00 | 99 774.00 | | 91 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 626 957.00 | 17 723 517.00 | | 14 626 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 755 646.00 | 20 803 309.00 | | 17 755 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 351 748.00 | 17 378 058.00 | | 14 351 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 635 822.00 | 2 860 043.00 | | 3 635 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 588 007.00 | | 40 588 007.00 | 40 588 007.00 |
FG Production vendue services | 5 172 815.00 | | 5 172 815.00 | 5 172 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 760 821.00 | | 45 760 821.00 | 45 760 821.00 |
FM Production stockée | | | 13 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 650 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 466 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 166 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 943 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 617 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 400.00 | |
GE Autres charges | | | 11 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 183 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401 384.00 | 300 460.00 | | 401 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 852.00 | 8 531.00 | | 8 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 328.00 | 431.00 | | 14 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 045.00 | 159 838.00 | | 262 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 372.00 | 160 269.00 | | 276 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 713.00 | 1 670.00 | | 4 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 697.00 | 124 623.00 | | 178 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 410.00 | 126 294.00 | | 183 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 962.00 | 33 975.00 | | 92 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 120.00 | 47 415.00 | | 44 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 493.00 | 123 621.00 | | 110 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 926 950.00 | 47 657 078.00 | | 46 926 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 617 607.00 | 47 486 174.00 | | 46 617 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 343.00 | 170 904.00 | | 309 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 777.00 | | 2 365 536.00 | 2 697 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 868 301.00 | 503 318.00 | 2 691 694.00 | 1 868 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 301.00 | 503 318.00 | 2 593 404.00 | 1 868 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 473.00 | | | 58 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 505.00 | | 2 365 519.00 | 2 599 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 800.00 | | 17.00 | 39 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 927.00 | 1 694 415.00 | 1 679 335.00 | 1 986 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 454.00 | 1 694 415.00 | 1 679 335.00 | 1 958 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 847.00 | 44 400.00 | 184 847.00 | 184 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 052.00 | 248 238.00 | 248 052.00 | 248 052.00 |
6T Sur comptes clients | 16 645.00 | 53 818.00 | 8 335.00 | 16 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 697.00 | 302 056.00 | 256 387.00 | 264 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 544.00 | 346 456.00 | 441 234.00 | 449 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 456.00 | 441 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 139 248.00 | 9 139 248.00 | | 9 139 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 225.00 | 384 225.00 | | 384 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 687.00 | 309 687.00 | | 309 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 807.00 | 2 624 807.00 | | 2 624 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 975.00 | 75 975.00 | | 75 975.00 |
VB T. V. A. | 465 837.00 | 465 837.00 | | 465 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 635 822.00 | 3 635 822.00 | | 3 635 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 142.00 | 431 164.00 | 77 978.00 | 509 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 422.00 | | | 509 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 903.00 | | | 469 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 955.00 | 117 955.00 | | 117 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697 112.00 | 2 697 112.00 | | 2 697 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 921 083.00 | 5 884 871.00 | 36 212.00 | 5 921 083.00 |
VW T.V.A. | 187 726.00 | 187 726.00 | | 187 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 429 726.00 | 14 351 748.00 | 77 978.00 | 14 429 726.00 |