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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 846.00 | 344 170.00 | 83 676.00 | 427 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 341.00 | 1 579 231.00 | 654 110.00 | 2 233 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 265.00 | 1 524.00 | 3 740.00 | 5 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 136.00 | 1 953 398.00 | 807 738.00 | 2 761 136.00 |
BP En cours de production de services | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BT Marchandises | 14 543 206.00 | 178 210.00 | 14 364 996.00 | 14 543 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 565.00 | 19 934.00 | 2 278 631.00 | 2 298 565.00 |
BZ Autres créances | 2 485 943.00 | | 2 485 943.00 | 2 485 943.00 |
CF Disponibilités | 191 475.00 | | 191 475.00 | 191 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 530 955.00 | 198 144.00 | 19 332 811.00 | 19 530 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 292 091.00 | 2 151 541.00 | 20 140 550.00 | 22 292 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 2 099 717.00 | 2 027 882.00 | | 2 099 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 720.00 | 71 836.00 | | 519 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 938.00 | 2 446 217.00 | | 2 965 938.00 |
DP Provisions pour risques | 224 229.00 | 291 829.00 | | 224 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 229.00 | 291 829.00 | | 224 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 324.00 | 3 077 674.00 | | 3 386 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 84.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 725.00 | 325 841.00 | | 333 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 090 011.00 | 10 313 364.00 | | 12 090 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 884.00 | 773 446.00 | | 951 884.00 |
EA Autres dettes | 61 462.00 | 58 491.00 | | 61 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 972.00 | 13 212.00 | | 126 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 950 383.00 | 14 562 111.00 | | 16 950 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 140 550.00 | 17 300 158.00 | | 20 140 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 616 658.00 | 14 233 113.00 | | 16 616 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 050 989.00 | 2 587 348.00 | | 3 050 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 984 179.00 | | 44 984 179.00 | 44 984 179.00 |
FG Production vendue services | 4 146 529.00 | | 4 146 529.00 | 4 146 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 130 708.00 | | 49 130 708.00 | 49 130 708.00 |
FM Production stockée | | | -569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 019 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 828 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 704 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 229.00 | |
GE Autres charges | | | 42 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 260 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 832.00 | 234 130.00 | | 348 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 816.00 | 8 048.00 | | 8 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 031.00 | 1 359.00 | | 18 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 445.00 | 162 550.00 | | 147 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 476.00 | 163 909.00 | | 165 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 721.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 268.00 | 93 051.00 | | 83 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 599.00 | 93 772.00 | | 83 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 877.00 | 70 137.00 | | 81 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 372.00 | -1 447.00 | | 152 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 186 951.00 | 42 167 145.00 | | 50 186 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 667 231.00 | 42 095 309.00 | | 49 667 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 720.00 | 71 836.00 | | 519 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 314.00 | | 318 922.00 | 2 793 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 100.00 | 2 761 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 100.00 | 2 661 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 473.00 | | | 58 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 364.00 | | 318 922.00 | 2 693 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 608.00 | 389 097.00 | 267 832.00 | 1 830 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 136.00 | 389 097.00 | 267 832.00 | 1 802 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 829.00 | 224 229.00 | 291 829.00 | 291 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 843.00 | 178 210.00 | 167 843.00 | 167 843.00 |
6T Sur comptes clients | 46 025.00 | 13 884.00 | 39 975.00 | 46 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 393.00 | 192 094.00 | 207 818.00 | 215 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 222.00 | 416 323.00 | 499 647.00 | 507 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 323.00 | 499 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 090 011.00 | 12 090 011.00 | | 12 090 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 878.00 | 370 878.00 | | 370 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 415.00 | 314 415.00 | | 314 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 972.00 | 126 972.00 | | 126 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 270 722.00 | 2 270 722.00 | | 2 270 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VB T. V. A. | 278 196.00 | 278 196.00 | | 278 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 050 989.00 | 3 050 989.00 | | 3 050 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 335.00 | 335 335.00 | | 335 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 967.00 | | | 422 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 957.00 | | | 577 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123 451.00 | 2 123 451.00 | | 2 123 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821 942.00 | 4 785 730.00 | 36 212.00 | 4 821 942.00 |
VW T.V.A. | 210 919.00 | 210 919.00 | | 210 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 616 658.00 | 16 616 658.00 | | 16 616 658.00 |