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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 642.00 | 320 214.00 | 59 428.00 | 379 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219 863.00 | 1 638 240.00 | 581 623.00 | 2 219 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 777.00 | 1 986 927.00 | 710 851.00 | 2 697 777.00 |
BP En cours de production de services | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BT Marchandises | 13 184 566.00 | 248 052.00 | 12 936 514.00 | 13 184 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 145 986.00 | 16 645.00 | 3 129 341.00 | 3 145 986.00 |
BZ Autres créances | 3 154 616.00 | | 3 154 616.00 | 3 154 616.00 |
CF Disponibilités | 854 178.00 | | 854 178.00 | 854 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 357 156.00 | 264 697.00 | 20 092 458.00 | 20 357 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 054 933.00 | 2 251 624.00 | 20 803 309.00 | 23 054 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 2 377 541.00 | 2 214 438.00 | | 2 377 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 904.00 | 163 103.00 | | 170 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 945.00 | 2 724 041.00 | | 2 894 945.00 |
DP Provisions pour risques | 184 847.00 | 203 598.00 | | 184 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 847.00 | 203 598.00 | | 184 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329 667.00 | 3 697 689.00 | | 3 329 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 511.00 | 398 456.00 | | 237 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 160 708.00 | 13 216 201.00 | | 13 160 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 420.00 | 818 914.00 | | 855 420.00 |
EA Autres dettes | 40 433.00 | 64 257.00 | | 40 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 774.00 | 139 710.00 | | 99 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 723 517.00 | 18 335 227.00 | | 17 723 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 803 309.00 | 21 262 867.00 | | 20 803 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 378 058.00 | 17 936 772.00 | | 17 378 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 860 043.00 | 3 111 246.00 | | 2 860 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 966 296.00 | | 41 966 296.00 | 41 966 296.00 |
FG Production vendue services | 4 866 361.00 | | 4 866 361.00 | 4 866 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 832 656.00 | | 46 832 656.00 | 46 832 656.00 |
FM Production stockée | | | -609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 496 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 619 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 340 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 907 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 847.00 | |
GE Autres charges | | | 9 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 085 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 588.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 307 907.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 018.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 2 004.00 | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 838.00 | 284 955.00 | | 159 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 269.00 | 286 959.00 | | 160 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 97 130.00 | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 623.00 | 169 688.00 | | 124 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 294.00 | 266 819.00 | | 126 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 975.00 | 20 140.00 | | 33 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 621.00 | 41 332.00 | | 123 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 657 078.00 | 48 335 897.00 | | 47 657 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 486 174.00 | 48 172 794.00 | | 47 486 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 904.00 | 163 103.00 | | 170 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 360.00 | | 399 906.00 | 2 693 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 489.00 | 2 697 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 489.00 | 2 599 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 473.00 | | | 58 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 088.00 | | 399 906.00 | 2 595 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 980.00 | 347 813.00 | 270 866.00 | 1 909 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 507.00 | 347 813.00 | 270 866.00 | 1 881 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 598.00 | 184 847.00 | 203 598.00 | 203 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 604.00 | 248 052.00 | 153 604.00 | 153 604.00 |
6T Sur comptes clients | 14 204.00 | 8 817.00 | 6 376.00 | 14 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 808.00 | 256 869.00 | 159 980.00 | 167 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 406.00 | 441 716.00 | 363 578.00 | 371 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 716.00 | 363 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 160 708.00 | 13 160 708.00 | | 13 160 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 186.00 | 347 186.00 | | 347 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 897.00 | 281 897.00 | | 281 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 244.00 | 85 244.00 | | 85 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 774.00 | 99 774.00 | | 99 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
UX Autres créances clients | 3 124 266.00 | 3 124 266.00 | | 3 124 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VB T. V. A. | 747 104.00 | 747 104.00 | | 747 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 860 043.00 | 2 860 043.00 | | 2 860 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 624.00 | 361 676.00 | 107 948.00 | 469 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 358.00 | | | 442 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 178.00 | | | 559 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405 332.00 | 2 405 332.00 | | 2 405 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 340 976.00 | 6 304 764.00 | 36 212.00 | 6 340 976.00 |
VW T.V.A. | 112 209.00 | 112 209.00 | | 112 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 486 006.00 | 17 378 058.00 | 107 948.00 | 17 486 006.00 |