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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 401.00 | 373 340.00 | 74 061.00 | 447 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 687.00 | 1 508 168.00 | 639 519.00 | 2 147 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 360.00 | 1 909 980.00 | 783 380.00 | 2 693 360.00 |
BP En cours de production de services | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BT Marchandises | 14 525 357.00 | 153 604.00 | 14 371 753.00 | 14 525 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 784.00 | | 65 784.00 | 65 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880 096.00 | 14 204.00 | 2 865 892.00 | 2 880 096.00 |
BZ Autres créances | 3 019 457.00 | | 3 019 457.00 | 3 019 457.00 |
CF Disponibilités | 147 608.00 | | 147 608.00 | 147 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 647 294.00 | 167 808.00 | 20 479 486.00 | 20 647 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 340 654.00 | 2 077 788.00 | 21 262 867.00 | 23 340 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 2 214 438.00 | 2 099 717.00 | | 2 214 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 103.00 | 519 720.00 | | 163 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 041.00 | 2 965 938.00 | | 2 724 041.00 |
DP Provisions pour risques | 203 598.00 | 224 229.00 | | 203 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 598.00 | 224 229.00 | | 203 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 697 689.00 | 3 386 324.00 | | 3 697 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 456.00 | 333 725.00 | | 398 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 216 201.00 | 12 090 011.00 | | 13 216 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 914.00 | 951 884.00 | | 818 914.00 |
EA Autres dettes | 64 257.00 | 61 462.00 | | 64 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 710.00 | 126 972.00 | | 139 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 335 227.00 | 16 950 383.00 | | 18 335 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 262 867.00 | 20 140 550.00 | | 21 262 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 936 772.00 | 16 616 658.00 | | 17 936 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 111 246.00 | 3 050 989.00 | | 3 111 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 699 803.00 | | 42 699 803.00 | 42 699 803.00 |
FG Production vendue services | 4 587 832.00 | | 4 587 832.00 | 4 587 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 287 635.00 | | 47 287 635.00 | 47 287 635.00 |
FM Production stockée | | | 1 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 047 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 324 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 485 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 598.00 | |
GE Autres charges | | | 9 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 763 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 907.00 | 348 832.00 | | 307 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 018.00 | 8 816.00 | | 9 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | 18 031.00 | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 955.00 | 147 445.00 | | 284 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 959.00 | 165 476.00 | | 286 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 130.00 | 331.00 | | 97 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 688.00 | 83 268.00 | | 169 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 819.00 | 83 599.00 | | 266 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 140.00 | 81 877.00 | | 20 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 332.00 | 152 372.00 | | 41 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 335 897.00 | 50 186 951.00 | | 48 335 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 172 794.00 | 49 667 231.00 | | 48 172 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 103.00 | 519 720.00 | | 163 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 136.00 | | 490 952.00 | 2 761 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 728.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 051.00 | 2 595 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 473.00 | | | 58 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661 187.00 | | 490 952.00 | 2 661 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 873.00 | 347 146.00 | 389 039.00 | 1 951 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 401.00 | 347 146.00 | 389 039.00 | 1 923 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 229.00 | 203 598.00 | 224 229.00 | 224 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 210.00 | 153 604.00 | 178 210.00 | 178 210.00 |
6T Sur comptes clients | 19 934.00 | 7 740.00 | 13 469.00 | 19 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 668.00 | 161 344.00 | 193 204.00 | 199 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 897.00 | 364 942.00 | 417 433.00 | 423 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 942.00 | 415 908.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 216 201.00 | 13 216 201.00 | | 13 216 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 903.00 | 284 903.00 | | 284 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 041.00 | 270 041.00 | | 270 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 710.00 | 139 710.00 | | 139 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 860 289.00 | 2 860 289.00 | | 2 860 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VB T. V. A. | 470 044.00 | 470 044.00 | | 470 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 111 246.00 | 3 111 246.00 | | 3 111 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 444.00 | 586 444.00 | | 586 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 739 426.00 | | | 739 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 318.00 | | | 488 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 451.00 | 150 451.00 | | 150 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397 332.00 | 2 397 332.00 | | 2 397 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 940 434.00 | 5 904 222.00 | 36 212.00 | 5 940 434.00 |
VW T.V.A. | 217 342.00 | 217 342.00 | | 217 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 936 772.00 | 17 936 772.00 | | 17 936 772.00 |