| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 532.00 | 312 207.00 | 104 325.00 | 416 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276 832.00 | 1 489 928.00 | 786 904.00 | 2 276 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 265.00 | 1 524.00 | 3 740.00 | 5 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 314.00 | 1 832 133.00 | 961 181.00 | 2 793 314.00 |
BP En cours de production de services | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BT Marchandises | 11 838 425.00 | 167 843.00 | 11 670 582.00 | 11 838 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 930.00 | 46 025.00 | 2 119 904.00 | 2 165 930.00 |
BZ Autres créances | 2 420 769.00 | | 2 420 769.00 | 2 420 769.00 |
CF Disponibilités | 109 968.00 | | 109 968.00 | 109 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 552 845.00 | 213 868.00 | 16 338 977.00 | 16 552 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 346 159.00 | 2 046 001.00 | 17 300 158.00 | 19 346 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 2 027 882.00 | 1 987 944.00 | | 2 027 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 836.00 | 429 937.00 | | 71 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 217.00 | 2 764 382.00 | | 2 446 217.00 |
DP Provisions pour risques | 291 829.00 | 228 535.00 | | 291 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 829.00 | 228 535.00 | | 291 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077 674.00 | 2 292 390.00 | | 3 077 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 185.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 841.00 | 304 383.00 | | 325 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 313 364.00 | 11 471 126.00 | | 10 313 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 446.00 | 897 426.00 | | 773 446.00 |
EA Autres dettes | 58 491.00 | 73 111.00 | | 58 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 212.00 | 74 824.00 | | 13 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 562 111.00 | 15 113 445.00 | | 14 562 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 300 158.00 | 18 106 361.00 | | 17 300 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 233 113.00 | | | 14 233 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 587 348.00 | | | 2 587 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 421 911.00 | | 37 421 911.00 | 37 421 911.00 |
FG Production vendue services | 3 937 070.00 | | 3 937 070.00 | 3 937 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 358 982.00 | | 41 358 982.00 | 41 358 982.00 |
FM Production stockée | | | 2 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 002 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 892 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 829.00 | |
GE Autres charges | | | 15 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 921 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 130.00 | 392 401.00 | | 234 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 048.00 | 6 122.00 | | 8 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | 1 297.00 | | 1 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 550.00 | 52 740.00 | | 162 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 909.00 | 54 037.00 | | 163 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 3 250.00 | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 051.00 | 40 777.00 | | 93 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 772.00 | 44 028.00 | | 93 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 137.00 | 10 009.00 | | 70 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 67 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 447.00 | 214 026.00 | | -1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 167 145.00 | 45 254 619.00 | | 42 167 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 095 309.00 | 44 824 682.00 | | 42 095 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 836.00 | 429 937.00 | | 71 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 956.00 | | 505 381.00 | 2 544 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 023.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 023.00 | 2 693 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 473.00 | | | 58 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 757.00 | | 501 631.00 | 2 448 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 727.00 | | 3 750.00 | 37 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 695.00 | 354 885.00 | 163 972.00 | 1 639 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 714.00 | 2 758.00 | | 25 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 981.00 | 352 127.00 | 163 972.00 | 1 613 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 535.00 | 291 829.00 | 228 535.00 | 228 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 070.00 | 167 843.00 | 165 070.00 | 165 070.00 |
6T Sur comptes clients | 51 014.00 | 8 751.00 | 13 740.00 | 51 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 609.00 | 176 594.00 | 178 810.00 | 217 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 144.00 | 468 423.00 | 407 345.00 | 446 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 423.00 | 407 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 313 364.00 | 10 313 364.00 | | 10 313 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 606.00 | 256 606.00 | | 256 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 564.00 | | | 2 105 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
VB T. V. A. | 537 043.00 | | | 537 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587 348.00 | 2 587 348.00 | | 2 587 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 325.00 | 487 168.00 | 3 157.00 | 490 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 027.00 | | | 695 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 606.00 | | | 725 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 696.00 | | | 318 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564 007.00 | | | 1 564 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 622 911.00 | 4 586 699.00 | 36 212.00 | 4 622 911.00 |
VW T.V.A. | 216 970.00 | 216 970.00 | | 216 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 236 270.00 | 14 233 113.00 | 3 157.00 | 14 236 270.00 |