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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 778.00 | | 737 778.00 | 737 778.00 |
AP Constructions | 603 188.00 | 135 665.00 | 467 522.00 | 603 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 468 333.00 | 4 665 800.00 | 802 532.00 | 5 468 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 307.00 | 728 817.00 | 183 490.00 | 912 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 511 716.00 | | 511 716.00 | 511 716.00 |
BF Prêts | 65 226.00 | | 65 226.00 | 65 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 314 943.00 | 5 530 283.00 | 2 784 659.00 | 8 314 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 155.00 | | 658 155.00 | 658 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 599.00 | 18 419.00 | 1 073 179.00 | 1 091 599.00 |
BZ Autres créances | 7 578 610.00 | | 7 578 610.00 | 7 578 610.00 |
CF Disponibilités | 152 169.00 | | 152 169.00 | 152 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 888.00 | | 83 888.00 | 83 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 578 423.00 | 18 419.00 | 9 560 003.00 | 9 578 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 893 367.00 | 5 548 703.00 | 12 344 663.00 | 17 893 367.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 250.00 | 1 730 250.00 | | 1 730 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 202.00 | 596 202.00 | | 596 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 025.00 | 173 025.00 | | 173 025.00 |
DG Autres réserves | 2 905 940.00 | 2 511 106.00 | | 2 905 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 179.00 | 587 533.00 | | 767 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 334.00 | 22 050.00 | | 12 334.00 |
DL TOTAL (I) | 6 184 931.00 | 5 620 168.00 | | 6 184 931.00 |
DP Provisions pour risques | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 323.00 | 2 367 269.00 | | 2 369 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 670.00 | 76 916.00 | | 81 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 156.00 | 17 527.00 | | 24 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 871.00 | 1 795 170.00 | | 2 070 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 027.00 | 1 708 797.00 | | 1 534 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | 1 195.00 | | 128.00 |
EA Autres dettes | 56 551.00 | 149 027.00 | | 56 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 136 729.00 | 6 115 903.00 | | 6 136 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 344 663.00 | 11 736 072.00 | | 12 344 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 455.00 | | 211 455.00 | 211 455.00 |
FG Production vendue services | 20 532 380.00 | | 20 532 380.00 | 20 532 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 743 835.00 | | 20 743 835.00 | 20 743 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 496 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 671 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 971 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 919 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 503 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 816 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 419.00 | |
GE Autres charges | | | 16 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 926 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 715.00 | 12 059.00 | | 9 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 715.00 | 44 862.00 | | 9 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 002.00 | 500.00 | | 29 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 286.00 | 44 362.00 | | -19 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 900.00 | 102 182.00 | | 63 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 179.00 | 587 533.00 | | 767 179.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 854.00 | 125 106.00 | | 105 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | -23 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | -23 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 671.00 | 81 671.00 | | 81 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 871.00 | 2 070 871.00 | | 2 070 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 780.00 | 572 780.00 | | 572 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 326.00 | 870 326.00 | | 870 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 617.00 | | | 1 063 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
VC Groupe et associés | 6 944 520.00 | | | 6 944 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009 350.00 | 1 009 350.00 | | 1 009 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 974.00 | 490 055.00 | 854 790.00 | 1 359 974.00 |
VP Divers | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 499.00 | | | 554 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 888.00 | | | 83 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 834 717.00 | 1 809 578.00 | 7 025 139.00 | 8 834 717.00 |
VW T.V.A. | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 65 226.00 | | | 65 226.00 |