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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 337.00 | 2 412.00 | 11 925.00 | 14 337.00 |
AH Fonds commercial | 737 778.00 | | 737 778.00 | 737 778.00 |
AP Constructions | 864 558.00 | 292 610.00 | 571 948.00 | 864 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 258 779.00 | 5 300 846.00 | 957 933.00 | 6 258 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 047.00 | 900 523.00 | 114 525.00 | 1 015 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 512.00 | | 83 512.00 | 83 512.00 |
BF Prêts | 130 887.00 | | 130 887.00 | 130 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 121 291.00 | 6 496 391.00 | 2 624 901.00 | 9 121 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 018.00 | | 707 018.00 | 707 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 075.00 | 14 524.00 | 1 144 551.00 | 1 159 075.00 |
BZ Autres créances | 9 328 523.00 | | 9 328 523.00 | 9 328 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 161 487.00 | | 161 487.00 | 161 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 767 785.00 | 14 524.00 | 10 753 261.00 | 10 767 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 889 076.00 | 6 510 915.00 | 13 378 162.00 | 19 889 076.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 250.00 | 1 730 250.00 | | 1 730 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 202.00 | 596 202.00 | | 596 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 025.00 | 173 025.00 | | 173 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 3 120 282.00 | 3 096 119.00 | | 3 120 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 733.00 | 254 861.00 | | -302 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 645.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 317 026.00 | 5 853 104.00 | | 5 317 026.00 |
DP Provisions pour risques | 44 731.00 | 22 023.00 | | 44 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 731.00 | 22 023.00 | | 44 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 963.00 | 2 184 134.00 | | 2 090 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 007.00 | 1 183 030.00 | | 7 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104 261.00 | 40 604.00 | | 1 104 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 349.00 | 2 193 657.00 | | 2 118 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 602.00 | 1 493 099.00 | | 1 457 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 579.00 | 128.00 | | 14 579.00 |
EA Autres dettes | 1 930 661.00 | 53 283.00 | | 1 930 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 723 422.00 | 7 147 938.00 | | 8 723 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 085 179.00 | 13 023 066.00 | | 14 085 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 475 803.00 | | 19 475 803.00 | 19 475 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 475 803.00 | | 19 475 803.00 | 19 475 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 348 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 861 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 545 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 718 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 731.00 | |
GE Autres charges | | | 29 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 665 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 338.00 | 9 689.00 | | 45 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 338.00 | 28 937.00 | | 45 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 680.00 | | | 210 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 680.00 | 46 283.00 | | 210 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 342.00 | -17 346.00 | | -165 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 878.00 | -130 185.00 | | -67 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 529 065.00 | 21 132 262.00 | | 20 529 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 596 943.00 | 20 877 401.00 | | 20 596 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 878.00 | 254 861.00 | | -67 878.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 121 838.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 508.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 280.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 121 292.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 752 115.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 221 897.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 484.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 037 995.00 | 467 957.00 | 9 561.00 | 6 037 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 037 995.00 | 465 545.00 | 9 561.00 | 6 037 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 023.00 | 31 731.00 | 9 023.00 | 22 023.00 |
6T Sur comptes clients | 12 040.00 | 14 524.00 | 12 040.00 | 12 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 040.00 | 14 524.00 | 12 040.00 | 12 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 063.00 | 46 255.00 | 21 063.00 | 34 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 130 887.00 | | 130 887.00 | 130 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 551.00 | 1 144 551.00 | | 1 144 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 241.00 | 89 241.00 | | 89 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VC Groupe et associés | 8 475 655.00 | 8 475 655.00 | | 8 475 655.00 |
VP Divers | 70 210.00 | 70 210.00 | | 70 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 027.00 | 693 027.00 | | 693 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |