| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 116.00 | 20 425.00 | 158 690.00 | 179 116.00 |
AH Fonds commercial | 737 778.00 | | 737 778.00 | 737 778.00 |
AP Constructions | 1 298 823.00 | 394 784.00 | 904 040.00 | 1 298 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 679 642.00 | 5 604 689.00 | 1 074 953.00 | 6 679 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 474.00 | 951 047.00 | 87 427.00 | 1 038 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 527.00 | | 89 527.00 | 89 527.00 |
BF Prêts | 163 398.00 | | 163 398.00 | 163 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 203 151.00 | 6 970 945.00 | 3 232 206.00 | 10 203 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 617.00 | | 758 617.00 | 758 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 240.00 | 10 571.00 | 1 555 669.00 | 1 566 240.00 |
BZ Autres créances | 10 335 790.00 | | 10 335 790.00 | 10 335 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 238 714.00 | | 238 714.00 | 238 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 341.00 | | 64 341.00 | 64 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 988 702.00 | 10 571.00 | 12 978 131.00 | 12 988 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 191 853.00 | 6 981 516.00 | 16 210 338.00 | 23 191 853.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 250.00 | 1 730 250.00 | | 1 730 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 202.00 | 596 202.00 | | 596 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 025.00 | 173 025.00 | | 173 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 817 549.00 | 3 120 282.00 | | 2 817 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 460.00 | -302 733.00 | | -764 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 552 566.00 | 5 317 026.00 | | 4 552 566.00 |
DP Provisions pour risques | 7 992.00 | 44 731.00 | | 7 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 992.00 | 44 731.00 | | 7 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 644.00 | 2 090 963.00 | | 2 192 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 243.00 | 7 007.00 | | 7 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 676 864.00 | 1 104 261.00 | | 1 676 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 707.00 | 2 118 349.00 | | 2 008 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 348.00 | 1 457 602.00 | | 1 284 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 595.00 | 14 579.00 | | 20 595.00 |
EA Autres dettes | 4 459 379.00 | 1 930 661.00 | | 4 459 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 649 779.00 | 8 723 422.00 | | 11 649 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 210 338.00 | 14 085 180.00 | | 16 210 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200 100.00 | | 19 200 100.00 | 19 200 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200 099.00 | | 19 200 100.00 | 19 200 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 010 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 008 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 753 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 601 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 775 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 88 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 866 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 836.00 | 210 680.00 | | 54 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 838.00 | 210 680.00 | | 54 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 838.00 | -165 342.00 | | -54 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 374.00 | -67 878.00 | | -64 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 124 088.00 | 20 529 065.00 | | 20 124 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 888 547.00 | 20 831 798.00 | | 20 888 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 460.00 | -302 733.00 | | -764 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 121 291.00 | | 1 081 860.00 | 9 121 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 203 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 106 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 115.00 | | 164 779.00 | 752 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 221 896.00 | | 884 570.00 | 8 221 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 280.00 | | 32 511.00 | 147 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 496 390.00 | 474 554.00 | | 6 496 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 18 014.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 493 979.00 | 456 540.00 | | 6 493 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 731.00 | 113.00 | 36 852.00 | 44 731.00 |
6T Sur comptes clients | 14 524.00 | 10 571.00 | 14 524.00 | 14 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 524.00 | 10 571.00 | 14 524.00 | 14 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 707.00 | 2 008 707.00 | | 2 008 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 596.00 | 503 596.00 | | 503 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 976.00 | 634 976.00 | | 634 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605 893.00 | 1 605 893.00 | | 1 605 893.00 |
UP Prêts | 163 398.00 | | 163 398.00 | 163 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 240.00 | 1 566 240.00 | | 1 566 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
VC Groupe et associés | 9 438 096.00 | 9 438 096.00 | | 9 438 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 384.00 | 389 384.00 | | 389 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 260.00 | 585 731.00 | 1 217 529.00 | 1 803 260.00 |
VI Groupe et associés | 4 262 828.00 | 4 262 828.00 | | 4 262 828.00 |
VP Divers | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 685.00 | 104 685.00 | | 104 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 320.00 | 789 320.00 | | 789 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 145 162.00 | 11 966 371.00 | 178 791.00 | 12 145 162.00 |
VW T.V.A. | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 382 258.00 | 10 164 729.00 | 1 217 529.00 | 11 382 258.00 |