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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 075.00 | 93 873.00 | 94 201.00 | 188 075.00 |
AH Fonds commercial | 737 778.00 | | 737 778.00 | 737 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | 257 425.00 | 442 575.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 496 348.00 | 672 384.00 | 823 965.00 | 1 496 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 960 684.00 | 6 343 597.00 | 1 617 087.00 | 7 960 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 697.00 | 1 011 065.00 | 168 631.00 | 1 179 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
BF Prêts | 230 794.00 | | 230 794.00 | 230 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 556 756.00 | 8 378 345.00 | 4 178 412.00 | 12 556 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836 887.00 | | 836 887.00 | 836 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 582.00 | 44 574.00 | 1 536 008.00 | 1 580 582.00 |
BZ Autres créances | 4 302 351.00 | | 4 302 351.00 | 4 302 351.00 |
CF Disponibilités | 1 191 537.00 | | 1 191 537.00 | 1 191 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 374.00 | | 62 374.00 | 62 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 982 658.00 | 44 574.00 | 7 938 084.00 | 7 982 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 539 415.00 | 8 422 919.00 | 12 116 496.00 | 20 539 415.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 250.00 | 1 730 250.00 | | 1 730 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 202.00 | 596 202.00 | | 596 202.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 025.00 | 173 025.00 | | 173 025.00 |
DG Autres réserves | 2 025 126.00 | 2 053 089.00 | | 2 025 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 245.00 | -27 963.00 | | 112 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 457 381.00 | | | 457 381.00 |
DL TOTAL (I) | 5 094 229.00 | 4 524 603.00 | | 5 094 229.00 |
DP Provisions pour risques | 7 507.00 | 25 319.00 | | 7 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 507.00 | 25 319.00 | | 7 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 354.00 | 1 970 946.00 | | 1 648 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 789.00 | 7 521.00 | | 357 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 357 116.00 | 2 883 130.00 | | 1 357 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 251.00 | 2 073 470.00 | | 1 900 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 057.00 | 1 517 390.00 | | 1 467 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 121.00 | 37 434.00 | | 46 121.00 |
EA Autres dettes | 220 014.00 | 189 504.00 | | 220 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 058.00 | 107 748.00 | | 18 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 014 760.00 | 8 787 142.00 | | 7 014 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 116 496.00 | 13 337 064.00 | | 12 116 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 440 582.00 | | 21 440 582.00 | 21 440 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 440 582.00 | | 21 440 582.00 | 21 440 582.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 589 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 454 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 264 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 178 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 855 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 076 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 57 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 406 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 587.00 | 29 229.00 | | 22 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 551.00 | | | 350 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 138.00 | 29 229.00 | | 373 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 744.00 | | | 350 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 744.00 | | | 350 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 394.00 | 29 229.00 | | 22 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 582.00 | -88 063.00 | | -40 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 845 109.00 | 20 952 974.00 | | 22 845 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 732 864.00 | 20 980 937.00 | | 22 732 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 245.00 | -27 963.00 | | 112 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 809 578.00 | | 1 180 062.00 | 11 809 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 432 884.00 | | 12 556 756.00 | 432 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 432 884.00 | | 10 682 637.00 | 432 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 666.00 | | 6 187.00 | 1 619 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 976 909.00 | | 1 138 611.00 | 9 976 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 003.00 | | 35 264.00 | 213 003.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 432 884.00 | | | 432 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 638 006.00 | 740 339.00 | | 7 638 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 781.00 | 177 518.00 | | 173 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 464 225.00 | 562 821.00 | | 7 464 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 608.00 | 44 574.00 | 30 608.00 | 30 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 608.00 | 44 574.00 | 30 608.00 | 30 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 789.00 | 77 789.00 | 280 000.00 | 357 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 251.00 | 1 900 251.00 | | 1 900 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 138.00 | 562 138.00 | | 562 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 407.00 | 714 407.00 | | 714 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 344.00 | 1 565 344.00 | | 1 565 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
UP Prêts | 230 794.00 | | 230 794.00 | 230 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 582.00 | 1 580 582.00 | | 1 580 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
VC Groupe et associés | 2 220 453.00 | 2 220 453.00 | | 2 220 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 354.00 | 608 164.00 | 1 040 190.00 | 1 648 354.00 |
VI Groupe et associés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 401.00 | | | 730 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 486.00 | | | 701 486.00 |
VP Divers | 665 574.00 | 665 574.00 | | 665 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 819.00 | 149 819.00 | | 149 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356 666.00 | 1 356 666.00 | | 1 356 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192 574.00 | 5 945 307.00 | 247 267.00 | 6 192 574.00 |
VW T.V.A. | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 014 760.00 | 5 694 570.00 | 1 320 190.00 | 7 014 760.00 |