| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 778.00 | | 737 778.00 | 737 778.00 |
AP Constructions | 722 281.00 | 207 319.00 | 514 962.00 | 722 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 828 206.00 | 4 996 623.00 | 831 582.00 | 5 828 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 267.00 | 834 052.00 | 159 214.00 | 993 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 434.00 | | 66 434.00 | 66 434.00 |
BF Prêts | 98 337.00 | | 98 337.00 | 98 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 462 698.00 | 6 037 994.00 | 2 424 703.00 | 8 462 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 748.00 | | 661 748.00 | 661 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 690.00 | 12 039.00 | 1 464 650.00 | 1 476 690.00 |
BZ Autres créances | 8 139 313.00 | | 8 139 313.00 | 8 139 313.00 |
CF Disponibilités | 253 363.00 | | 253 363.00 | 253 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 285.00 | | 65 285.00 | 65 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 610 402.00 | 12 039.00 | 10 598 362.00 | 10 610 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 073 100.00 | 6 050 034.00 | 13 023 066.00 | 19 073 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 147 993.00 | | | 7 147 993.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 250.00 | 1 730 250.00 | | 1 730 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 202.00 | 596 202.00 | | 596 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 025.00 | 173 025.00 | | 173 025.00 |
DG Autres réserves | 3 096 119.00 | 2 905 940.00 | | 3 096 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 861.00 | 767 179.00 | | 254 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 645.00 | 12 334.00 | | 2 645.00 |
DL TOTAL (I) | 5 853 104.00 | 6 184 931.00 | | 5 853 104.00 |
DP Provisions pour risques | 22 023.00 | 23 002.00 | | 22 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 023.00 | 23 002.00 | | 22 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 134.00 | 2 369 323.00 | | 2 184 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 030.00 | 81 670.00 | | 1 183 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 604.00 | 24 156.00 | | 40 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 657.00 | 2 070 871.00 | | 2 193 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 099.00 | 1 534 027.00 | | 1 493 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EA Autres dettes | 53 283.00 | 56 551.00 | | 53 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 147 938.00 | 6 136 729.00 | | 7 147 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 023 066.00 | 12 344 663.00 | | 13 023 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 110 978.00 | 5 242 653.00 | | 6 110 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698 932.00 | 1 009 349.00 | | 698 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 007.00 | | 251 007.00 | 251 007.00 |
FG Production vendue services | 19 675 766.00 | | 19 675 766.00 | 19 675 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 926 774.00 | | 19 926 774.00 | 19 926 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 541 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 983 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 858 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 858 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 579 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 808 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 348.00 | |
GE Autres charges | | | 16 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 930 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 689.00 | 9 715.00 | | 9 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 937.00 | 9 715.00 | | 28 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 014.00 | 6 000.00 | | 34 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 268.00 | 23 002.00 | | 12 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 283.00 | 29 002.00 | | 46 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 346.00 | -19 286.00 | | -17 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 785.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 185.00 | 63 900.00 | | -130 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 132 262.00 | 21 834 682.00 | | 21 132 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 877 401.00 | 21 067 503.00 | | 20 877 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 861.00 | 767 179.00 | | 254 861.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 838.00 | 105 854.00 | | 121 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 314 940.00 | | | 8 314 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 462 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 610 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 495 543.00 | | | 7 495 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 619.00 | | | 81 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 002.00 | 12 268.00 | 13 248.00 | 23 002.00 |
6T Sur comptes clients | 18 419.00 | 12 348.00 | 18 728.00 | 18 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 419.00 | 12 348.00 | 18 728.00 | 18 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 421.00 | 24 616.00 | 31 976.00 | 41 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 348.00 | 18 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 268.00 | 13 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 315.00 | 67 315.00 | | 67 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 657.00 | 2 193 657.00 | | 2 193 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 476.00 | 512 476.00 | | 512 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 353.00 | 893 353.00 | | 893 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 650.00 | | | 1 464 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 723.00 | | | 110 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VC Groupe et associés | 7 147 993.00 | | | 7 147 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 932.00 | 698 932.00 | | 698 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 201.00 | 488 846.00 | 996 355.00 | 1 485 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 715.00 | 1 115 715.00 | | 1 115 715.00 |
VP Divers | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 784.00 | | | 808 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 285.00 | | | 65 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 795 019.00 | 2 533 295.00 | 7 261 724.00 | 9 795 019.00 |
VW T.V.A. | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 107 333.00 | 6 110 978.00 | 996 355.00 | 7 107 333.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 98 337.00 | | | 98 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | 236.00 | | 237.00 |