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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 888.00 | 56 411.00 | 125 477.00 | 181 888.00 |
AH Fonds commercial | 737 778.00 | | 737 778.00 | 737 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | 117 370.00 | 582 630.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 423 900.00 | 530 038.00 | 893 862.00 | 1 423 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 384 356.00 | 5 960 688.00 | 1 423 668.00 | 7 384 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 493.00 | 973 499.00 | 80 995.00 | 1 054 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 159.00 | | 114 159.00 | 114 159.00 |
BF Prêts | 195 530.00 | | 195 530.00 | 195 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 809 578.00 | 7 638 006.00 | 4 171 572.00 | 11 809 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791 956.00 | | 791 956.00 | 791 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 548.00 | 30 608.00 | 1 658 941.00 | 1 689 548.00 |
BZ Autres créances | 6 191 859.00 | | 6 191 859.00 | 6 191 859.00 |
CF Disponibilités | 427 196.00 | | 427 196.00 | 427 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 614.00 | | 76 614.00 | 76 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 196 100.00 | 30 608.00 | 9 165 492.00 | 9 196 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 005 678.00 | 7 668 614.00 | 13 337 064.00 | 21 005 678.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 250.00 | 1 730 250.00 | | 1 730 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 202.00 | 596 202.00 | | 596 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 025.00 | 173 025.00 | | 173 025.00 |
DG Autres réserves | 2 053 089.00 | 2 817 549.00 | | 2 053 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 963.00 | -764 460.00 | | -27 963.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 603.00 | 4 552 566.00 | | 4 524 603.00 |
DP Provisions pour risques | 25 319.00 | 7 992.00 | | 25 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 319.00 | 7 992.00 | | 25 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 946.00 | 2 192 644.00 | | 1 970 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 521.00 | 7 243.00 | | 7 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 883 130.00 | 1 676 864.00 | | 2 883 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 470.00 | 2 008 707.00 | | 2 073 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 390.00 | 1 284 348.00 | | 1 517 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 434.00 | 20 595.00 | | 37 434.00 |
EA Autres dettes | 189 504.00 | 4 459 379.00 | | 189 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 787 142.00 | 11 649 779.00 | | 8 787 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 337 064.00 | 16 210 338.00 | | 13 337 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 157 912.00 | | 19 157 912.00 | 19 157 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 157 912.00 | | 19 157 912.00 | 19 157 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 795 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 853 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 599 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 935 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 750 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 779 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 327.00 | |
GE Autres charges | | | 19 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 038 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 229.00 | -54 838.00 | | 29 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 063.00 | -64 374.00 | | -88 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 952 974.00 | 20 124 088.00 | | 20 952 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 980 937.00 | 20 888 547.00 | | 20 980 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 963.00 | -764 460.00 | | -27 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 203 151.00 | | 1 618 792.00 | 10 203 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 365.00 | 11 809 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 365.00 | 9 976 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 894.00 | | 702 772.00 | 916 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 106 466.00 | | 882 808.00 | 9 106 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 791.00 | | 33 212.00 | 179 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 970 945.00 | 672 489.00 | 5 428.00 | 6 970 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 425.00 | 153 355.00 | | 20 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950 519.00 | 519 134.00 | 5 428.00 | 6 950 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 992.00 | 17 327.00 | | 7 992.00 |
6T Sur comptes clients | 10 571.00 | 30 608.00 | 10 571.00 | 10 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 571.00 | 30 608.00 | 10 571.00 | 10 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 10 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 470.00 | 2 073 470.00 | | 2 073 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 273.00 | 591 273.00 | | 591 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 148.00 | 718 148.00 | | 718 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248 935.00 | 1 248 935.00 | | 1 248 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
UP Prêts | 195 530.00 | | 195 530.00 | 195 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 548.00 | 1 689 548.00 | | 1 689 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
VC Groupe et associés | 5 133 624.00 | 5 133 624.00 | | 5 133 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 969 281.00 | 686 397.00 | 1 282 884.00 | 1 969 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 812 422.00 | | | 812 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 739.00 | | | 645 739.00 |
VP Divers | 120 273.00 | 120 273.00 | | 120 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 784.00 | 137 784.00 | | 137 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 966.00 | 865 966.00 | | 865 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 614.00 | 76 614.00 | | 76 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 170 024.00 | 7 958 021.00 | 212 003.00 | 8 170 024.00 |
VW T.V.A. | 70 185.00 | 70 185.00 | | 70 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 963 444.00 | 5 680 560.00 | 1 282 884.00 | 6 963 444.00 |