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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 393.00 | 230 101.00 | 4 293.00 | 234 393.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 787.00 | 75 709.00 | 10 078.00 | 85 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277 689.00 | 1 615 951.00 | 661 738.00 | 2 277 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 859 150.00 | 1 921 761.00 | 4 937 389.00 | 6 859 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
BZ Autres créances | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CF Disponibilités | 627 022.00 | | 627 022.00 | 627 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 764.00 | | 682 764.00 | 682 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 914.00 | 1 921 761.00 | 5 620 153.00 | 7 541 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
CU Autres participations | 4 165 047.00 | | 4 165 047.00 | 4 165 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 273.00 | 139 273.00 | | 139 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 104 447.00 | 4 104 447.00 | | 4 104 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
DH Report à nouveau | 334 271.00 | 340 039.00 | | 334 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 251.00 | -5 768.00 | | 5 251.00 |
DL TOTAL (I) | 4 597 927.00 | 4 592 675.00 | | 4 597 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 006.00 | 735 226.00 | | 395 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 876.00 | 50 234.00 | | 35 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 879.00 | 63 675.00 | | 84 879.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 226.00 | 1 355 599.00 | | 1 022 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 620 153.00 | 5 948 275.00 | | 5 620 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 282.00 | | | 1 007 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 526.00 | | 1 242 526.00 | 1 242 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 526.00 | | 1 242 526.00 | 1 242 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | | | 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | 1 819.00 | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | 1 819.00 | | 1 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 80.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 80.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | 1 739.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 004.00 | 1 348 765.00 | | 1 245 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 752.00 | 1 354 534.00 | | 1 239 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 251.00 | -5 768.00 | | 5 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 859 150.00 | | | 6 859 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 175 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 859 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 363 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 765.00 | | | 319 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 476.00 | | | 2 363 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175 909.00 | | | 4 175 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 586.00 | 311 175.00 | | 1 610 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 620.00 | 26 481.00 | | 203 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 967.00 | 284 694.00 | | 1 406 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
UX Autres créances clients | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 006.00 | 380 062.00 | 14 944.00 | 395 006.00 |
VI Groupe et associés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 220.00 | | | 340 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |
VW T.V.A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 226.00 | 1 007 282.00 | 14 944.00 | 1 022 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 639.00 | 18 005.00 | | 12 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 076.00 | 51 122.00 | | 24 076.00 |
ST Autres comptes | 190 565.00 | 199 686.00 | | 190 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 28 713.00 | 35 833.00 | | 28 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 409.00 | 82 160.00 | | 97 409.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 91 027.00 | 107 997.00 | | 91 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 518.00 | 7 725.00 | | 6 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 157.00 | 25 730.00 | | 19 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 794.00 | | | 124 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 505.00 | | | 70 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 606.00 | 535 615.00 | | 490 606.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |