| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 393.00 | 234 393.00 | | 234 393.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 016.00 | 89 044.00 | 2 971.00 | 92 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288 351.00 | 2 226 656.00 | 61 695.00 | 2 288 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 876 441.00 | 2 550 093.00 | 4 326 347.00 | 6 876 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BZ Autres créances | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CF Disponibilités | 1 024 082.00 | | 1 024 082.00 | 1 024 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 422.00 | | 1 061 422.00 | 1 061 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 937 863.00 | 2 550 093.00 | 5 387 770.00 | 7 937 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
CU Autres participations | 4 165 046.00 | | 4 165 046.00 | 4 165 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 273.00 | 139 273.00 | | 139 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 104 447.00 | 4 104 447.00 | | 4 104 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
DG Autres réserves | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
DH Report à nouveau | 490 054.00 | 413 245.00 | | 490 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 034.00 | 76 808.00 | | 443 034.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197 493.00 | 4 754 458.00 | | 5 197 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 417.00 | 50 824.00 | | 69 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 259.00 | 76 874.00 | | 120 259.00 |
EA Autres dettes | | 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 276.00 | 628 298.00 | | 190 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 770.00 | 5 382 757.00 | | 5 387 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 276.00 | 228 296.00 | | 190 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 154.00 | | 1 377 154.00 | 1 377 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 154.00 | | 1 377 154.00 | 1 377 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 998.00 | |
GE Autres charges | | | 5 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 500.00 | 2 326.00 | | 51 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 414.00 | 1 389 105.00 | | 1 687 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 379.00 | 1 312 296.00 | | 1 244 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 034.00 | 76 808.00 | | 443 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 872 519.00 | | 3 922.00 | 6 872 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 876 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 765.00 | | | 319 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 845.00 | | 3 522.00 | 2 376 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175 909.00 | | 400.00 | 4 175 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 095.00 | 153 999.00 | | 2 396 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 393.00 | | | 234 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161 702.00 | 153 999.00 | | 2 161 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
UX Autres créances clients | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 277.00 | 190 277.00 | | 190 277.00 |