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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 393.00 | 234 393.00 | | 234 393.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 016.00 | 87 798.00 | 4 218.00 | 92 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284 829.00 | 2 073 904.00 | 210 926.00 | 2 284 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 872 519.00 | 2 396 095.00 | 4 476 423.00 | 6 872 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
BZ Autres créances | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CF Disponibilités | 861 813.00 | | 861 813.00 | 861 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 334.00 | | 906 334.00 | 906 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 852.00 | 2 396 095.00 | 5 382 757.00 | 7 778 852.00 |
CU Autres participations | 4 165 047.00 | | 4 165 047.00 | 4 165 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 273.00 | 139 273.00 | | 139 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 104 447.00 | 4 104 447.00 | | 4 104 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 927.00 | 7 927.00 | | 13 927.00 |
DG Autres réserves | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
DH Report à nouveau | 413 246.00 | 339 522.00 | | 413 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 808.00 | 79 724.00 | | 76 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 754 459.00 | 4 677 650.00 | | 4 754 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 824.00 | 57 954.00 | | 50 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 874.00 | 89 375.00 | | 76 874.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 298.00 | 692 542.00 | | 628 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 757.00 | 5 370 192.00 | | 5 382 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 298.00 | 692 542.00 | | 228 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 001.00 | | 1 387 001.00 | 1 387 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 001.00 | | 1 387 001.00 | 1 387 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 311.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | 360.00 | | 1 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 5 870.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 5 870.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 3.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 3.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | 5 867.00 | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 105.00 | 1 282 617.00 | | 1 389 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 297.00 | 1 202 893.00 | | 1 312 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 808.00 | 79 724.00 | | 76 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 784.00 | 232 311.00 | | 2 163 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 393.00 | | | 234 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 391.00 | 232 311.00 | | 1 929 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
UX Autres créances clients | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 935.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 298.00 | 228 298.00 | 400 000.00 | 628 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 224.00 | 24 022.00 | | 26 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 533.00 | 29 955.00 | | 24 533.00 |
ST Autres comptes | 196 416.00 | 193 934.00 | | 196 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 537.00 | 58 920.00 | | 110 537.00 |
YT Sous‐traitance | 44 816.00 | 36 174.00 | | 44 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 417.00 | 103 848.00 | | 122 417.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 124 520.00 | 85 599.00 | | 124 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 370.00 | 6 071.00 | | 6 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 594.00 | 30 093.00 | | 32 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 802.00 | 128 311.00 | | 138 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 042.00 | 74 832.00 | | 87 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 238.00 | 508 430.00 | | 623 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |