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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 393.00 | 234 393.00 | | 234 393.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 154.00 | 71 099.00 | 7 054.00 | 78 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313 639.00 | 2 282 670.00 | 30 968.00 | 2 313 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 782.00 | | 88 782.00 | 88 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 976 649.00 | 2 588 163.00 | 4 388 486.00 | 6 976 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BT Marchandises | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
BZ Autres créances | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
CF Disponibilités | 921 462.00 | | 921 462.00 | 921 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 571.00 | | 1 015 571.00 | 1 015 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 992 221.00 | 2 588 163.00 | 5 404 058.00 | 7 992 221.00 |
CU Autres participations | 4 165 046.00 | | 4 165 046.00 | 4 165 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 273.00 | 139 273.00 | | 139 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 104 447.00 | 4 104 447.00 | | 4 104 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
DG Autres réserves | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
DH Report à nouveau | 725 503.00 | 933 088.00 | | 725 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 951.00 | -207 585.00 | | 96 951.00 |
DL TOTAL (I) | 5 086 860.00 | 4 989 908.00 | | 5 086 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 032.00 | 35 810.00 | | 57 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 798.00 | 37 133.00 | | 56 798.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | 14 209.00 | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 198.00 | 87 753.00 | | 317 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 058.00 | 5 077 661.00 | | 5 404 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 87 753.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 581.00 | | 747 581.00 | 747 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 581.00 | | 747 581.00 | 747 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 986.00 | -51 500.00 | | 10 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 670.00 | 560 560.00 | | 917 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 718.00 | 768 145.00 | | 820 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 951.00 | -207 585.00 | | 96 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 863 206.00 | | 28 043.00 | 6 863 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 382.00 | 6 887 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 382.00 | 2 391 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 765.00 | | | 319 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 133.00 | | 28 043.00 | 2 367 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176 309.00 | | | 4 176 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 802.00 | 13 743.00 | 3 382.00 | 2 577 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 393.00 | | | 234 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 409.00 | 13 743.00 | 3 382.00 | 2 343 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
UX Autres créances clients | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VB T. V. A. | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 231.00 | 94 231.00 | | 94 231.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 198.00 | 117 198.00 | 200 000.00 | 317 198.00 |