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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 393.00 | 234 393.00 | | 234 393.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 016.00 | 81 891.00 | 10 125.00 | 92 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279 957.00 | 1 847 500.00 | 432 457.00 | 2 279 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 867 646.00 | 2 163 784.00 | 4 703 862.00 | 6 867 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
BZ Autres créances | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CF Disponibilités | 606 148.00 | | 606 148.00 | 606 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 330.00 | | 666 330.00 | 666 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 533 976.00 | 2 163 784.00 | 5 370 192.00 | 7 533 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
CU Autres participations | 4 165 047.00 | | 4 165 047.00 | 4 165 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 273.00 | 139 273.00 | | 139 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 104 447.00 | 4 104 447.00 | | 4 104 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
DH Report à nouveau | 339 522.00 | 334 271.00 | | 339 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 724.00 | 5 251.00 | | 79 724.00 |
DL TOTAL (I) | 4 677 650.00 | 4 597 927.00 | | 4 677 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 612.00 | 395 006.00 | | 44 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 6 465.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 954.00 | 35 876.00 | | 57 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 375.00 | 84 879.00 | | 89 375.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 542.00 | 1 022 226.00 | | 692 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 192.00 | 5 620 153.00 | | 5 370 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 542.00 | 1 007 282.00 | | 692 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 337.00 | | 1 276 387.00 | 1 276 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 337.00 | | 1 276 387.00 | 1 276 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 023.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 870.00 | 1 708.00 | | 5 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 870.00 | 1 708.00 | | 5 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 588.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 588.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 867.00 | 1 120.00 | | 5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 617.00 | 1 245 004.00 | | 1 282 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 893.00 | 1 239 752.00 | | 1 202 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 724.00 | 5 251.00 | | 79 724.00 |