| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 393.00 | 234 393.00 | | 234 393.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 154.00 | 72 140.00 | 6 013.00 | 78 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288 978.00 | 2 271 268.00 | 17 710.00 | 2 288 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 863 206.00 | 2 577 802.00 | 4 285 403.00 | 6 863 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BT Marchandises | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BZ Autres créances | 125 992.00 | | 125 992.00 | 125 992.00 |
CF Disponibilités | 636 260.00 | | 636 260.00 | 636 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 257.00 | | 792 257.00 | 792 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 463.00 | 2 577 802.00 | 5 077 661.00 | 7 655 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
CU Autres participations | 4 165 046.00 | | 4 165 046.00 | 4 165 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 273.00 | 139 273.00 | | 139 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 104 447.00 | 4 104 447.00 | | 4 104 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
DG Autres réserves | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
DH Report à nouveau | 933 088.00 | 490 054.00 | | 933 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 585.00 | 443 034.00 | | -207 585.00 |
DL TOTAL (I) | 4 989 908.00 | 5 197 493.00 | | 4 989 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 810.00 | 69 417.00 | | 35 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 133.00 | 120 259.00 | | 37 133.00 |
EA Autres dettes | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 753.00 | 190 276.00 | | 87 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 661.00 | 5 387 770.00 | | 5 077 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 753.00 | 190 276.00 | | 87 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 056.00 | | 501 056.00 | 501 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 056.00 | | 501 056.00 | 501 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 396.00 | |
GE Autres charges | | | 7 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 500.00 | 51 500.00 | | -51 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 560.00 | 1 687 414.00 | | 560 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 145.00 | 1 244 379.00 | | 768 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 585.00 | 443 034.00 | | -207 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 876 441.00 | | 7 453.00 | 6 876 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 688.00 | 6 863 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 688.00 | 2 367 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 765.00 | | | 319 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 368.00 | | 7 453.00 | 2 380 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176 309.00 | | | 4 176 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 094.00 | 48 396.00 | 20 688.00 | 2 550 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 393.00 | | | 234 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 701.00 | 48 396.00 | 20 688.00 | 2 315 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
UX Autres créances clients | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VB T. V. A. | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
VP Divers | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 431.00 | 158 431.00 | | 158 431.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 753.00 | 87 753.00 | | 87 753.00 |