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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 156.00 | 3 742 707.00 | 152 449.00 | 3 895 156.00 |
BZ Autres créances | 90 512.00 | 89 861.00 | 651.00 | 90 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 221 054.00 | 475 907.00 | 2 745 146.00 | 3 221 054.00 |
CF Disponibilités | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 633.00 | 565 769.00 | 2 811 864.00 | 3 377 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 790.00 | 4 308 476.00 | 2 964 313.00 | 7 272 790.00 |
CU Autres participations | 3 742 707.00 | 3 742 707.00 | | 3 742 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 305.00 | 64 305.00 | | 64 305.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DH Report à nouveau | 796 946.00 | 626 919.00 | | 796 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355.00 | 170 026.00 | | 1 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 633.00 | 1 961 278.00 | | 1 962 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 908 427.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 680.00 | 910 107.00 | | 1 001 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 313.00 | 2 871 385.00 | | 2 964 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680.00 | 910 107.00 | | 1 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 498 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 484 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 843 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 843 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -673 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 107.00 | 1 588 439.00 | | 498 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 752.00 | 1 418 413.00 | | 496 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355.00 | 170 026.00 | | 1 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 157.00 | | | 3 895 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 895 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742 708.00 | | | 3 742 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 578 917.00 | 484 961.00 | 498 108.00 | 578 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 321 624.00 | 484 961.00 | 498 108.00 | 4 321 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 321 624.00 | 484 961.00 | 498 108.00 | 4 321 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 484 961.00 | 498 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 90 513.00 | | | 90 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 513.00 | 90 513.00 | | 90 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 680.00 | 201 680.00 | 800 000.00 | 1 001 680.00 |