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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 222.00 | 971 908.00 | 347 314.00 | 1 319 222.00 |
BZ Autres créances | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 520.00 | 46 895.00 | 959 625.00 | 1 006 520.00 |
CF Disponibilités | 922 521.00 | | 922 521.00 | 922 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 139.00 | 96 993.00 | 1 882 146.00 | 1 979 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 362.00 | 1 068 902.00 | 2 229 460.00 | 3 298 362.00 |
CU Autres participations | 1 166 773.00 | 819 459.00 | 347 314.00 | 1 166 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 841 257.00 | 885 678.00 | | 841 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 634.00 | -44 421.00 | | -177 634.00 |
DK Provisions réglementées | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 135.00 | 2 005 679.00 | | 1 828 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 525.00 | | | 339 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 5 100.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 203 360.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 340 000.00 | | |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 325.00 | 558 460.00 | | 351 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 460.00 | 2 564 139.00 | | 2 229 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 090.00 | 90.00 | | 50 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 090.00 | 90.00 | | 50 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 090.00 | -90.00 | | -50 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 955.00 | 157 234.00 | | 35 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 589.00 | 201 655.00 | | 213 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 634.00 | -44 421.00 | | -177 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 159.00 | | | 4 346 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 026 937.00 | | 1 166 773.00 | 3 026 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 026 937.00 | | 1 319 222.00 | 3 026 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193 710.00 | | | 4 193 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 152 449.00 | 152 449.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 152 449.00 | 152 449.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 152 449.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 453.00 | 2 012.00 | 87 473.00 | 182 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 028 008.00 | 155 303.00 | 3 114 410.00 | 4 028 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028 098.00 | 205 393.00 | 3 114 410.00 | 4 028 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 854.00 | 35 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
VI Groupe et associés | 339 525.00 | 339 525.00 | | 339 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 325.00 | 351 325.00 | | 351 325.00 |