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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 710.00 | 3 742 708.00 | 603 003.00 | 4 345 710.00 |
BZ Autres créances | 98 237.00 | 97 632.00 | 605.00 | 98 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
CF Disponibilités | 1 863 677.00 | | 1 863 677.00 | 1 863 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 548.00 | 114 266.00 | 1 864 282.00 | 1 978 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 259.00 | 3 856 973.00 | 2 467 285.00 | 6 324 259.00 |
CU Autres participations | 4 193 261.00 | 3 742 708.00 | 450 554.00 | 4 193 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 901 800.00 | 940 340.00 | | 901 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 121.00 | -38 541.00 | | -16 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 010.00 | 2 066 132.00 | | 2 050 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 475.00 | 607 300.00 | | 405 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 560.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 275.00 | 608 860.00 | | 417 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 285.00 | 2 674 992.00 | | 2 467 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 165 055.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 121.00 | 203 596.00 | | 16 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 121.00 | -38 541.00 | | -16 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 157.00 | | 450 554.00 | 3 895 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 193 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 345 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742 708.00 | | 450 554.00 | 3 742 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 258.00 | 3 007.00 | | 111 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 853 966.00 | 3 007.00 | | 3 853 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 853 966.00 | 3 007.00 | | 3 853 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 475.00 | 205 475.00 | 200 000.00 | 405 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 237.00 | 98 237.00 | | 98 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 237.00 | 98 237.00 | | 98 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 275.00 | 217 275.00 | 200 000.00 | 417 275.00 |