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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 157.00 | 3 742 708.00 | 152 449.00 | 3 895 157.00 |
BZ Autres créances | 197 919.00 | 92 311.00 | 105 608.00 | 197 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 273 197.00 | 181 219.00 | 2 091 978.00 | 2 273 197.00 |
CF Disponibilités | 563 396.00 | | 563 396.00 | 563 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 513.00 | 273 529.00 | 2 760 983.00 | 3 034 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 929 669.00 | 4 016 237.00 | 2 913 432.00 | 6 929 669.00 |
CU Autres participations | 3 742 708.00 | 3 742 708.00 | | 3 742 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 798 301.00 | 796 946.00 | | 798 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 039.00 | 1 355.00 | | 142 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 672.00 | 1 962 633.00 | | 2 104 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 200.00 | 1 000 000.00 | | 807 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 680.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 760.00 | 1 001 680.00 | | 808 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 432.00 | 2 964 313.00 | | 2 913 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 760.00 | 1 001 680.00 | | 208 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 459 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 050.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 397.00 | 498 108.00 | | 459 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 358.00 | 496 753.00 | | 317 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 039.00 | 1 355.00 | | 142 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 157.00 | | | 3 895 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 895 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742 708.00 | | | 3 742 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 565 769.00 | 167 034.00 | 459 274.00 | 565 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 308 477.00 | 167 034.00 | 459 274.00 | 4 308 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 308 477.00 | 167 034.00 | 459 274.00 | 4 308 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 034.00 | 459 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 197 919.00 | | | 197 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 200.00 | 207 200.00 | 600 000.00 | 807 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 919.00 | 197 919.00 | | 197 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 760.00 | 208 760.00 | 600 000.00 | 808 760.00 |