| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 720.00 | 136 720.00 | | 136 720.00 |
AN Terrains | 487 579.00 | | 487 579.00 | 487 579.00 |
AP Constructions | 7 748 894.00 | 5 409 633.00 | 2 339 261.00 | 7 748 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 432 940.00 | 4 046 854.00 | 1 386 085.00 | 5 432 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 110.00 | 496 013.00 | 283 096.00 | 779 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 967.00 | | 183 967.00 | 183 967.00 |
AX Avances et acomptes | 98 283.00 | | 98 283.00 | 98 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 011 464.00 | 10 089 221.00 | 4 922 243.00 | 15 011 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 256 211.00 | | 2 256 211.00 | 2 256 211.00 |
BN En cours de production de biens | 651 392.00 | | 651 392.00 | 651 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 538 612.00 | | 538 612.00 | 538 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214 240.00 | 20 055.00 | 3 194 185.00 | 3 214 240.00 |
BZ Autres créances | 513 971.00 | | 513 971.00 | 513 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 770 900.00 | 378.00 | 1 770 521.00 | 1 770 900.00 |
CF Disponibilités | 1 335 345.00 | | 1 335 345.00 | 1 335 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 888.00 | | 95 888.00 | 95 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 376 560.00 | 20 433.00 | 10 356 127.00 | 10 376 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 388 025.00 | 10 109 654.00 | 15 278 370.00 | 25 388 025.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 960.00 | | | 297 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 104 383.00 | | | 1 104 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
DG Autres réserves | 6 397 376.00 | | | 6 397 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 446.00 | | | 224 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
DK Provisions réglementées | 161 538.00 | | | 161 538.00 |
DL TOTAL (I) | 8 364 542.00 | | | 8 364 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 994.00 | | | 192 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 994.00 | | | 192 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677 714.00 | | | 2 677 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 665.00 | | | 537 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 203.00 | | | 1 630 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 077.00 | | | 1 009 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 493.00 | | | 840 493.00 |
EA Autres dettes | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 720 833.00 | | | 6 720 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 278 370.00 | | | 15 278 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 926 083.00 | | | 4 926 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 853 003.00 | 2 938 127.00 | 13 791 131.00 | 10 853 003.00 |
FG Production vendue services | 548 972.00 | 9 404.00 | 558 377.00 | 548 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 401 975.00 | 2 947 532.00 | 14 349 508.00 | 11 401 975.00 |
FM Production stockée | | | 289 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 044 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 597 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 381 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 187.00 | |
GE Autres charges | | | 58 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 822 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 677.00 | | | 105 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 202 433.00 | | | 15 202 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 977 986.00 | | | 14 977 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 446.00 | | | 224 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 736.00 | | | 308 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 864 965.00 | | | 13 864 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 011 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 730 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 578.00 | | | 151 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 597 284.00 | | | 13 597 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 614.00 | | | 65 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 575 156.00 | 614 463.00 | 100 397.00 | 9 575 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 786.00 | 459.00 | 6 525.00 | 142 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 432 369.00 | 614 004.00 | 93 872.00 | 9 432 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 632.00 | 4 878.00 | 35 972.00 | 192 632.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 998.00 | 21 187.00 | 195 191.00 | 366 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 187.00 | 195 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 203.00 | 1 630 203.00 | | 1 630 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 493.00 | 840 493.00 | | 840 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 452.00 | 553 452.00 | | 553 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
UX Autres créances clients | 513 971.00 | | | 513 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 677 714.00 | 882 964.00 | 1 619 750.00 | 2 677 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 810.00 | | | 494 810.00 |
VP Divers | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 889.00 | | | 95 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 344.00 | 3 824 100.00 | 49 244.00 | 3 873 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 720 834.00 | 4 926 084.00 | 1 619 750.00 | 6 720 834.00 |